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申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(016515)

今天最新凈值 1.2680 -0.0099 -0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2623 -0.0057 -0.4475%
  • 累計(jì)凈值：1.2680
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1597億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王劍
近一周申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A(016515)基金累計(jì)收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2583 1.2583 1.2680 1.2680 -0.0097 -0.76%
2025-05-21 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2680 1.2680 1.2779 1.2779 -0.0099 -0.77%
2025-05-20 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2779 1.2779 1.2683 1.2683 0.0096 0.76%
2025-05-19 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2683 1.2683 1.2629 1.2629 0.0054 0.43%
2025-05-16 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2629 1.2629 1.2591 1.2591 0.0038 0.30%