申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(016515)
今天最新凈值
1.2583
-0.0097 -0.7600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2471
-0.0112 -0.8869%
- 累計凈值：1.2583
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1597億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：王劍
近一月申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A(016515)基金累計收益率5.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2025-05-22 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0221 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0146 |
1.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-05-08 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0325 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0136 |
-1.10% |
