申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(016515)
今天最新凈值
1.2680
-0.0099 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2623
-0.0057 -0.4475%
- 累計(jì)凈值：1.2680
- 成立日期：2023-03-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1597億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：王劍
近一季申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A(016515)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0221 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0146 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0165 |
-1.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0136 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0325 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0092 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0156 |
1.28% |
| 2025-04-22 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0190 |
1.59% |
| 2025-04-18 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-04-15 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0133 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0164 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0208 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0292 |
2.60% |
| 2025-04-08 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.1417 |
-11.26% |
| 2025-04-03 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2025-03-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2025-03-21 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2827 |
1.2827 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3057 |
1.3057 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0200 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-03-11 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2989 |
1.2989 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0236 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0252 |
2.03% |
| 2025-03-03 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-02-28 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0481 |
-3.74% |
| 2025-02-27 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
016515 |
申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A |
1.2914 |
1.2914 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0036 |
-0.28% |
