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申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(016515)

今天最新凈值 1.2680 -0.0099 -0.7700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2597 0.0014 0.1074%
  • 累計(jì)凈值：1.2680
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1597億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王劍
近一年申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A(016515)基金累計(jì)收益率36.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2583 1.2583 1.2680 1.2680 -0.0097 -0.76%
2025-05-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2680 1.2680 1.2779 1.2779 -0.0099 -0.77%
2025-05-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2779 1.2779 1.2683 1.2683 0.0096 0.76%
2025-05-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2683 1.2683 1.2629 1.2629 0.0054 0.43%
2025-05-16 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2629 1.2629 1.2591 1.2591 0.0038 0.30%
2025-05-15 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2591 1.2591 1.2812 1.2812 -0.0221 -1.72%
2025-05-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2812 1.2812 1.2821 1.2821 -0.0009 -0.07%
2025-05-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2821 1.2821 1.2865 1.2865 -0.0044 -0.34%
2025-05-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2865 1.2865 1.2719 1.2719 0.0146 1.15%
2025-05-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2719 1.2719 1.2884 1.2884 -0.0165 -1.28%
2025-05-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2884 1.2884 1.2748 1.2748 0.0136 1.07%
2025-05-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2748 1.2748 1.2749 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2749 1.2749 1.2424 1.2424 0.0325 2.62%
2025-04-30 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2424 1.2424 1.2277 1.2277 0.0147 1.20%
2025-04-29 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2277 1.2277 1.2185 1.2185 0.0092 0.76%
2025-04-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2185 1.2185 1.2274 1.2274 -0.0089 -0.73%
2025-04-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2274 1.2274 1.2217 1.2217 0.0057 0.47%
2025-04-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2217 1.2217 1.2353 1.2353 -0.0136 -1.10%
2025-04-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2353 1.2353 1.2197 1.2197 0.0156 1.28%
2025-04-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2197 1.2197 1.2134 1.2134 0.0063 0.52%
2025-04-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2134 1.2134 1.1944 1.1944 0.0190 1.59%
2025-04-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1944 1.1944 1.1937 1.1937 0.0007 0.06%
2025-04-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1937 1.1937 1.1909 1.1909 0.0028 0.24%
2025-04-16 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1909 1.1909 1.1969 1.1969 -0.0060 -0.50%
2025-04-15 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1969 1.1969 1.2011 1.2011 -0.0042 -0.35%
2025-04-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2011 1.2011 1.1878 1.1878 0.0133 1.12%
2025-04-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1878 1.1878 1.1714 1.1714 0.0164 1.40%
2025-04-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1714 1.1714 1.1506 1.1506 0.0208 1.81%
2025-04-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1506 1.1506 1.1214 1.1214 0.0292 2.60%
2025-04-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1214 1.1214 1.1168 1.1168 0.0046 0.41%
2025-04-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1168 1.1168 1.2585 1.2585 -0.1417 -11.26%
2025-04-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2585 1.2585 1.2687 1.2687 -0.0102 -0.80%
2025-04-02 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2687 1.2687 1.2617 1.2617 0.0070 0.55%
2025-04-01 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2617 1.2617 1.2538 1.2538 0.0079 0.63%
2025-03-31 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2538 1.2538 1.2599 1.2599 -0.0061 -0.48%
2025-03-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2599 1.2599 1.2693 1.2693 -0.0094 -0.74%
2025-03-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2693 1.2693 1.2659 1.2659 0.0034 0.27%
2025-03-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2659 1.2659 1.2602 1.2602 0.0057 0.45%
2025-03-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2602 1.2602 1.2701 1.2701 -0.0099 -0.78%
2025-03-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2701 1.2701 1.2827 1.2827 -0.0126 -0.98%
2025-03-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2827 1.2827 1.3041 1.3041 -0.0214 -1.64%
2025-03-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3041 1.3041 1.3115 1.3115 -0.0074 -0.56%
2025-03-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3115 1.3115 1.3213 1.3213 -0.0098 -0.74%
2025-03-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3213 1.3213 1.3129 1.3129 0.0084 0.64%
2025-03-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3129 1.3129 1.3057 1.3057 0.0072 0.55%
2025-03-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3057 1.3057 1.2857 1.2857 0.0200 1.56%
2025-03-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2857 1.2857 1.3106 1.3106 -0.0249 -1.90%
2025-03-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3106 1.3106 1.2989 1.2989 0.0117 0.90%
2025-03-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2989 1.2989 1.2974 1.2974 0.0015 0.12%
2025-03-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2974 1.2974 1.2985 1.2985 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2985 1.2985 1.3033 1.3033 -0.0048 -0.37%
2025-03-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.3033 1.3033 1.2797 1.2797 0.0236 1.84%
2025-03-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2797 1.2797 1.2692 1.2692 0.0105 0.83%
2025-03-04 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2692 1.2692 1.2440 1.2440 0.0252 2.03%
2025-03-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2440 1.2440 1.2374 1.2374 0.0066 0.53%
2025-02-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2374 1.2374 1.2855 1.2855 -0.0481 -3.74%
2025-02-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2855 1.2855 1.2935 1.2935 -0.0080 -0.62%
2025-02-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2935 1.2935 1.2825 1.2825 0.0110 0.86%
2025-02-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2825 1.2825 1.2914 1.2914 -0.0089 -0.69%
2025-02-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2914 1.2914 1.2950 1.2950 -0.0036 -0.28%
2025-02-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2950 1.2950 1.2739 1.2739 0.0211 1.66%
2025-02-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2739 1.2739 1.2626 1.2626 0.0113 0.89%
2025-02-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2626 1.2626 1.2292 1.2292 0.0334 2.72%
2025-02-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2292 1.2292 1.2604 1.2604 -0.0312 -2.48%
2025-02-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2604 1.2604 1.2555 1.2555 0.0049 0.39%
2025-02-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2555 1.2555 1.2452 1.2452 0.0103 0.83%
2025-02-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2452 1.2452 1.2614 1.2614 -0.0162 -1.28%
2025-02-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2614 1.2614 1.2456 1.2456 0.0158 1.27%
2025-02-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2456 1.2456 1.2439 1.2439 0.0017 0.14%
2025-02-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2439 1.2439 1.2232 1.2232 0.0207 1.69%
2025-02-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2232 1.2232 1.2130 1.2130 0.0102 0.84%
2025-02-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2130 1.2130 1.1853 1.1853 0.0277 2.34%
2025-02-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1853 1.1853 1.1737 1.1737 0.0116 0.99%
2025-01-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1826 1.1826 -0.0089 -0.75%
2025-01-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1567 1.1567 1.1640 1.1640 -0.0073 -0.63%
2025-01-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1426 1.1426 1.1015 1.1015 0.0411 3.73%
2025-01-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1015 1.1015 1.1064 1.1064 -0.0049 -0.44%
2025-01-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1064 1.1064 1.1345 1.1345 -0.0281 -2.48%
2025-01-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1310 1.1310 0.0035 0.31%
2025-01-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1366 1.1366 -0.0056 -0.49%
2025-01-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1366 1.1366 1.1197 1.1197 0.0169 1.51%
2025-01-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1197 1.1197 1.1242 1.1242 -0.0045 -0.40%
2025-01-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1242 1.1242 1.1513 1.1513 -0.0271 -2.35%
2025-01-02 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1513 1.1513 1.1813 1.1813 -0.0300 -2.54%
2024-12-31 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1813 1.1813 1.2152 1.2152 -0.0339 -2.79%
2024-12-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2166 1.2166 1.2023 1.2023 0.0143 1.19%
2024-12-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2023 1.2023 1.2095 1.2095 -0.0072 -0.60%
2024-12-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2095 1.2095 1.1957 1.1957 0.0138 1.15%
2024-12-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1957 1.1957 1.2246 1.2246 -0.0289 -2.36%
2024-12-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2246 1.2246 1.2130 1.2130 0.0116 0.96%
2024-12-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2130 1.2130 1.2032 1.2032 0.0098 0.81%
2024-12-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.1875 1.1875 0.0157 1.32%
2024-12-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1875 1.1875 1.2103 1.2103 -0.0228 -1.88%
2024-12-16 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2103 1.2103 1.2175 1.2175 -0.0072 -0.59%
2024-12-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2175 1.2175 1.2292 1.2292 -0.0117 -0.95%
2024-12-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2292 1.2292 1.2259 1.2259 0.0033 0.27%
2024-12-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2259 1.2259 1.2143 1.2143 0.0116 0.96%
2024-12-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2143 1.2143 1.2094 1.2094 0.0049 0.41%
2024-12-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2094 1.2094 1.2106 1.2106 -0.0012 -0.10%
2024-12-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2106 1.2106 1.1936 1.1936 0.0170 1.42%
2024-12-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1936 1.1936 1.1790 1.1790 0.0146 1.24%
2024-12-04 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1790 1.1790 1.1908 1.1908 -0.0118 -0.99%
2024-12-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1908 1.1908 1.1913 1.1913 -0.0005 -0.04%
2024-12-02 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1913 1.1913 1.1762 1.1762 0.0151 1.28%
2024-11-29 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1762 1.1762 1.1635 1.1635 0.0127 1.09%
2024-11-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1635 1.1635 1.1694 1.1694 -0.0059 -0.50%
2024-11-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1694 1.1694 1.1477 1.1477 0.0217 1.89%
2024-11-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1477 1.1477 1.1489 1.1489 -0.0012 -0.10%
2024-11-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1489 1.1489 1.1430 1.1430 0.0059 0.52%
2024-11-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1430 1.1430 1.1748 1.1748 -0.0318 -2.71%
2024-11-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1748 1.1748 1.1725 1.1725 0.0023 0.20%
2024-11-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1725 1.1725 1.1487 1.1487 0.0238 2.07%
2024-11-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1487 1.1487 1.1203 1.1203 0.0284 2.54%
2024-11-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1203 1.1203 1.1523 1.1523 -0.0320 -2.78%
2024-11-15 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1523 1.1523 1.1590 1.1590 -0.0067 -0.58%
2024-11-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1590 1.1590 1.1926 1.1926 -0.0336 -2.82%
2024-11-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1926 1.1926 1.1866 1.1866 0.0060 0.51%
2024-11-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1866 1.1866 1.2055 1.2055 -0.0189 -1.57%
2024-11-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.2055 1.2055 1.1720 1.1720 0.0335 2.86%
2024-11-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1720 1.1720 1.1643 1.1643 0.0077 0.66%
2024-11-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1643 1.1643 1.1466 1.1466 0.0177 1.54%
2024-11-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1466 1.1466 1.1448 1.1448 0.0018 0.16%
2024-11-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1448 1.1448 1.1143 1.1143 0.0305 2.74%
2024-11-04 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1143 1.1143 1.0930 1.0930 0.0213 1.95%
2024-11-01 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.1278 1.1278 -0.0348 -3.09%
2024-10-31 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1278 1.1278 1.1182 1.1182 0.0096 0.86%
2024-10-30 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1182 1.1182 1.1124 1.1124 0.0058 0.52%
2024-10-29 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1124 1.1124 1.1276 1.1276 -0.0152 -1.35%
2024-10-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1276 1.1276 1.1098 1.1098 0.0178 1.60%
2024-10-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1098 1.1098 1.0923 1.0923 0.0175 1.60%
2024-10-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0923 1.0923 1.0974 1.0974 -0.0051 -0.46%
2024-10-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0974 1.0974 1.1028 1.1028 -0.0054 -0.49%
2024-10-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1028 1.1028 1.0968 1.0968 0.0060 0.55%
2024-10-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0968 1.0968 1.0802 1.0802 0.0166 1.54%
2024-10-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0802 1.0802 1.0498 1.0498 0.0304 2.90%
2024-10-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0485 1.0485 0.0013 0.12%
2024-10-16 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0503 1.0503 -0.0018 -0.17%
2024-10-15 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0663 1.0663 -0.0160 -1.50%
2024-10-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0341 1.0341 0.0322 3.11%
2024-10-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0341 1.0341 1.0803 1.0803 -0.0462 -4.28%
2024-10-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0803 1.0803 1.0896 1.0896 -0.0093 -0.85%
2024-10-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0896 1.0896 1.1694 1.1694 -0.0798 -6.82%
2024-10-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.1694 1.1694 1.0644 1.0644 0.1050 9.86%
2024-09-30 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 1.0644 1.0644 0.9586 0.9586 0.1058 11.04%
2024-09-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9156 0.9156 0.0430 4.70%
2024-09-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9156 0.9156 0.8907 0.8907 0.0249 2.80%
2024-09-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8907 0.8907 0.8833 0.8833 0.0074 0.84%
2024-09-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8575 0.8575 0.0258 3.01%
2024-09-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8575 0.8575 0.8544 0.8544 0.0031 0.36%
2024-09-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8544 0.8544 0.8505 0.8505 0.0039 0.46%
2024-09-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8505 0.8505 0.8356 0.8356 0.0149 1.78%
2024-09-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8356 0.8356 0.8422 0.8422 -0.0066 -0.78%
2024-09-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8422 0.8422 0.8551 0.8551 -0.0129 -1.51%
2024-09-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8551 0.8551 0.8574 0.8574 -0.0023 -0.27%
2024-09-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8574 0.8574 0.8651 0.8651 -0.0077 -0.89%
2024-09-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8544 0.8544 0.0107 1.25%
2024-09-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8544 0.8544 0.8620 0.8620 -0.0076 -0.88%
2024-09-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8620 0.8620 0.8799 0.8799 -0.0179 -2.03%
2024-09-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8722 0.8722 0.0077 0.88%
2024-09-04 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8722 0.8722 0.8743 0.8743 -0.0021 -0.24%
2024-09-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8743 0.8743 0.8621 0.8621 0.0122 1.42%
2024-09-02 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8621 0.8621 0.8764 0.8764 -0.0143 -1.63%
2024-08-30 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8764 0.8764 0.8529 0.8529 0.0235 2.76%
2024-08-29 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8529 0.8529 0.8359 0.8359 0.0170 2.03%
2024-08-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8359 0.8359 0.8293 0.8293 0.0066 0.80%
2024-08-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8293 0.8293 0.8457 0.8457 -0.0164 -1.94%
2024-08-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8457 0.8457 0.8389 0.8389 0.0068 0.81%
2024-08-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8389 0.8389 0.8337 0.8337 0.0052 0.62%
2024-08-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8337 0.8337 0.8501 0.8501 -0.0164 -1.93%
2024-08-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8501 0.8501 0.8519 0.8519 -0.0018 -0.21%
2024-08-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8519 0.8519 0.8649 0.8649 -0.0130 -1.50%
2024-08-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8649 0.8649 0.8688 0.8688 -0.0039 -0.45%
2024-08-16 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8688 0.8688 0.8633 0.8633 0.0055 0.64%
2024-08-15 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8633 0.8633 0.8509 0.8509 0.0124 1.46%
2024-08-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8509 0.8509 0.8502 0.8502 0.0007 0.08%
2024-08-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8502 0.8502 0.8434 0.8434 0.0068 0.81%
2024-08-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8434 0.8434 0.8522 0.8522 -0.0088 -1.03%
2024-08-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8522 0.8522 0.8557 0.8557 -0.0035 -0.41%
2024-08-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8557 0.8557 0.8556 0.8556 0.0001 0.01%
2024-08-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8556 0.8556 0.8570 0.8570 -0.0014 -0.16%
2024-08-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8570 0.8570 0.8453 0.8453 0.0117 1.38%
2024-08-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8453 0.8453 0.8710 0.8710 -0.0257 -2.95%
2024-08-02 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8710 0.8710 0.8906 0.8906 -0.0196 -2.20%
2024-07-31 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8900 0.8900 0.8596 0.8596 0.0304 3.54%
2024-07-30 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8596 0.8596 0.8551 0.8551 0.0045 0.53%
2024-07-29 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8551 0.8551 0.8571 0.8571 -0.0020 -0.23%
2024-07-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8571 0.8571 0.8458 0.8458 0.0113 1.34%
2024-07-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8458 0.8458 0.8456 0.8456 0.0002 0.02%
2024-07-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8456 0.8456 0.8600 0.8600 -0.0144 -1.67%
2024-07-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8600 0.8600 0.8842 0.8842 -0.0242 -2.74%
2024-07-22 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8842 0.8842 0.8816 0.8816 0.0026 0.29%
2024-07-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8816 0.8816 0.8715 0.8715 0.0101 1.16%
2024-07-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8715 0.8715 0.8799 0.8799 -0.0084 -0.95%
2024-07-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8799 0.8799 0.8968 0.8968 -0.0169 -1.88%
2024-07-16 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.8851 0.8851 0.0117 1.32%
2024-07-15 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8851 0.8851 0.8966 0.8966 -0.0115 -1.28%
2024-07-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8966 0.8966 0.9055 0.9055 -0.0089 -0.98%
2024-07-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9055 0.9055 0.8781 0.8781 0.0274 3.12%
2024-07-10 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8781 0.8781 0.8809 0.8809 -0.0028 -0.32%
2024-07-09 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8809 0.8809 0.8517 0.8517 0.0292 3.43%
2024-07-08 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8517 0.8517 0.8718 0.8718 -0.0201 -2.31%
2024-07-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8718 0.8718 0.8645 0.8645 0.0073 0.84%
2024-07-04 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8645 0.8645 0.8872 0.8872 -0.0227 -2.56%
2024-07-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8949 0.8949 -0.0077 -0.86%
2024-07-02 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.8983 0.8983 -0.0034 -0.38%
2024-07-01 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8983 0.8983 0.9030 0.9030 -0.0047 -0.52%
2024-06-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9030 0.9030 0.8947 0.8947 0.0083 0.93%
2024-06-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8947 0.8947 0.9096 0.9096 -0.0149 -1.64%
2024-06-26 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9096 0.9096 0.8734 0.8734 0.0362 4.14%
2024-06-25 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8872 0.8872 -0.0138 -1.56%
2024-06-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.9235 0.9235 -0.0363 -3.93%
2024-06-21 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9238 0.9238 0.9372 0.9372 -0.0134 -1.43%
2024-06-19 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9439 0.9439 -0.0067 -0.71%
2024-06-18 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9439 0.9439 0.9345 0.9345 0.0094 1.01%
2024-06-17 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9292 0.9292 0.0053 0.57%
2024-06-14 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9292 0.9292 0.9253 0.9253 0.0039 0.42%
2024-06-13 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9253 0.9253 0.9227 0.9227 0.0026 0.28%
2024-06-12 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9227 0.9227 0.9085 0.9085 0.0142 1.56%
2024-06-11 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9085 0.9085 0.8885 0.8885 0.0200 2.25%
2024-06-07 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8885 0.8885 0.8765 0.8765 0.0120 1.37%
2024-06-06 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.8765 0.8765 0.9010 0.9010 -0.0245 -2.72%
2024-06-05 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9010 0.9010 0.9137 0.9137 -0.0127 -1.39%
2024-06-04 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.9308 0.9308 -0.0171 -1.84%
2024-06-03 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9308 0.9308 0.9418 0.9418 -0.0110 -1.17%
2024-05-31 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9418 0.9418 0.9278 0.9278 0.0140 1.51%
2024-05-30 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9236 0.9236 0.0042 0.45%
2024-05-29 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9236 0.9236 0.9211 0.9211 0.0025 0.27%
2024-05-28 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9211 0.9211 0.9283 0.9283 -0.0072 -0.78%
2024-05-27 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9221 0.9221 0.0062 0.67%
2024-05-24 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9221 0.9221 0.9367 0.9367 -0.0146 -1.56%
2024-05-23 016515 申萬(wàn)菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 0.9367 0.9367 0.9560 0.9560 -0.0193 -2.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%