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天弘弘新混合發(fā)起式C(天弘弘新混合發(fā)起C)基金凈值查詢(016509)

今天最新凈值 1.3166 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3164 -0.0003 -0.0204%
  • 累計(jì)凈值：1.3166
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4062億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡彧 杜廣
近一周天弘弘新混合發(fā)起式C|天弘弘新混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘弘新混合發(fā)起式C(016509)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3167 1.3167 1.3166 1.3166 0.0001 0.01%
2025-05-20 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3166 1.3166 0.0000 0.00%
2025-05-19 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3166 1.3166 1.3162 1.3162 0.0004 0.03%
2025-05-16 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3162 1.3162 1.3165 1.3165 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 016509 天弘弘新混合發(fā)起式C 1.3165 1.3165 1.3172 1.3172 -0.0007 -0.05%