天弘弘新混合發(fā)起式C(天弘弘新混合發(fā)起C)基金凈值查詢(016509)
今天最新凈值
1.3167
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3164
-0.0003 -0.0204%
- 累計(jì)凈值：1.3167
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4062億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡彧 杜廣
近一月天弘弘新混合發(fā)起式C|天弘弘新混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘弘新混合發(fā)起式C(016509)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016509 |
天弘弘新混合發(fā)起式C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0004 |
-0.03% |
