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永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(016502)

今天最新凈值 0.9885 0.0306 3.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9929 -0.0099 -0.9896%
  • 累計(jì)凈值：0.9885
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4455億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 蔣衛(wèi)華
近半年永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A(016502)基金累計(jì)收益率24.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 1.0028 1.0028 0.9885 0.9885 0.0143 1.45%
2025-05-20 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9579 0.9579 0.0306 3.19%
2025-05-19 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9579 0.9579 0.9514 0.9514 0.0065 0.68%
2025-05-16 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9514 0.9514 0.9447 0.9447 0.0067 0.71%
2025-05-15 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9448 0.9448 0.9410 0.9410 0.0038 0.40%
2025-05-13 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9241 0.9241 0.0169 1.83%
2025-05-12 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9241 0.9241 0.9386 0.9386 -0.0145 -1.54%
2025-05-09 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9274 0.9274 0.0112 1.21%
2025-05-08 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2025-05-07 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9316 0.9316 0.9484 0.9484 -0.0168 -1.77%
2025-05-06 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9484 0.9484 0.9439 0.9439 0.0045 0.48%
2025-04-30 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9342 0.9342 0.0097 1.04%
2025-04-29 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9342 0.9342 0.9331 0.9331 0.0011 0.12%
2025-04-28 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9331 0.9331 0.9282 0.9282 0.0049 0.53%
2025-04-25 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9282 0.9282 0.9324 0.9324 -0.0042 -0.45%
2025-04-24 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9324 0.9324 0.9190 0.9190 0.0134 1.46%
2025-04-23 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9190 0.9190 0.9000 0.9000 0.0190 2.11%
2025-04-22 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9000 0.9000 0.8750 0.8750 0.0250 2.86%
2025-04-21 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8750 0.8750 0.8558 0.8558 0.0192 2.24%
2025-04-18 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8558 0.8558 0.8614 0.8614 -0.0056 -0.65%
2025-04-17 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8567 0.8567 0.0047 0.55%
2025-04-16 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8567 0.8567 0.8798 0.8798 -0.0231 -2.63%
2025-04-15 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8798 0.8798 0.8720 0.8720 0.0078 0.89%
2025-04-14 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8720 0.8720 0.8478 0.8478 0.0242 2.85%
2025-04-11 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8478 0.8478 0.8261 0.8261 0.0217 2.63%
2025-04-10 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8261 0.8261 0.7790 0.7790 0.0471 6.05%
2025-04-09 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.13%
2025-04-08 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7780 0.7780 0.7574 0.7574 0.0206 2.72%
2025-04-07 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7574 0.7574 0.8983 0.8983 -0.1409 -15.69%
2025-04-03 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8983 0.8983 0.9359 0.9359 -0.0376 -4.02%
2025-04-02 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9359 0.9359 0.9294 0.9294 0.0065 0.70%
2025-04-01 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9096 0.9096 0.0198 2.18%
2025-03-31 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9096 0.9096 0.9014 0.9014 0.0082 0.91%
2025-03-28 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.9014 0.9014 0.8991 0.8991 0.0023 0.26%
2025-03-27 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8991 0.8991 0.8630 0.8630 0.0361 4.18%
2025-03-26 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8630 0.8630 0.8500 0.8500 0.0130 1.53%
2025-03-25 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8500 0.8500 0.8599 0.8599 -0.0099 -1.15%
2025-03-24 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8533 0.8533 0.0066 0.77%
2025-03-21 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8533 0.8533 0.8793 0.8793 -0.0260 -2.96%
2025-03-20 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8793 0.8793 0.8751 0.8751 0.0042 0.48%
2025-03-19 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8751 0.8751 0.8725 0.8725 0.0026 0.30%
2025-03-18 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8725 0.8725 0.8607 0.8607 0.0118 1.37%
2025-03-17 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8607 0.8607 0.8594 0.8594 0.0013 0.15%
2025-03-14 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8594 0.8594 0.8366 0.8366 0.0228 2.73%
2025-03-13 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8366 0.8366 0.8372 0.8372 -0.0006 -0.07%
2025-03-12 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8372 0.8372 0.8361 0.8361 0.0011 0.13%
2025-03-11 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8361 0.8361 0.8299 0.8299 0.0062 0.75%
2025-03-10 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8299 0.8299 0.8463 0.8463 -0.0164 -1.94%
2025-03-07 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8463 0.8463 0.8525 0.8525 -0.0062 -0.73%
2025-03-06 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8525 0.8525 0.8516 0.8516 0.0009 0.11%
2025-03-05 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8516 0.8516 0.8444 0.8444 0.0072 0.85%
2025-03-04 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8444 0.8444 0.8445 0.8445 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8445 0.8445 0.0000 0.00%
2025-02-28 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8648 0.8648 -0.0203 -2.35%
2025-02-27 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8648 0.8648 0.8556 0.8556 0.0092 1.08%
2025-02-26 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8426 0.8426 0.0130 1.54%
2025-02-25 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8426 0.8426 0.8421 0.8421 0.0005 0.06%
2025-02-24 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8421 0.8421 0.8468 0.8468 -0.0047 -0.56%
2025-02-21 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8468 0.8468 0.8234 0.8234 0.0234 2.84%
2025-02-20 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2025-02-19 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8209 0.8209 0.8132 0.8132 0.0077 0.95%
2025-02-18 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8132 0.8132 0.8117 0.8117 0.0015 0.18%
2025-02-17 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8117 0.8117 0.8146 0.8146 -0.0029 -0.36%
2025-02-14 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8146 0.8146 0.8036 0.8036 0.0110 1.37%
2025-02-13 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.8166 0.8166 -0.0130 -1.59%
2025-02-12 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8166 0.8166 0.8153 0.8153 0.0013 0.16%
2025-02-11 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8153 0.8153 0.8191 0.8191 -0.0038 -0.46%
2025-02-10 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8191 0.8191 0.8179 0.8179 0.0012 0.15%
2025-02-07 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8179 0.8179 0.8154 0.8154 0.0025 0.31%
2025-02-06 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8154 0.8154 0.8036 0.8036 0.0118 1.47%
2025-02-05 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.8064 0.8064 -0.0028 -0.35%
2025-01-27 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8064 0.8064 0.7941 0.7941 0.0123 1.55%
2025-01-22 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7964 0.7964 0.7978 0.7978 -0.0014 -0.18%
2025-01-14 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7906 0.7906 0.7718 0.7718 0.0188 2.44%
2025-01-13 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7718 0.7718 0.7753 0.7753 -0.0035 -0.45%
2025-01-10 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7753 0.7753 0.7852 0.7852 -0.0099 -1.26%
2025-01-09 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7852 0.7852 0.7868 0.7868 -0.0016 -0.20%
2025-01-08 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7868 0.7868 0.7836 0.7836 0.0032 0.41%
2025-01-07 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7836 0.7836 0.7695 0.7695 0.0141 1.83%
2025-01-06 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7695 0.7695 0.7618 0.7618 0.0077 1.01%
2025-01-03 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7618 0.7618 0.7769 0.7769 -0.0151 -1.94%
2025-01-02 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7769 0.7769 0.7955 0.7955 -0.0186 -2.34%
2024-12-31 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7955 0.7955 0.7964 0.7964 -0.0009 -0.11%
2024-12-26 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8000 0.8000 0.7968 0.7968 0.0032 0.40%
2024-12-25 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7968 0.7968 0.8018 0.8018 -0.0050 -0.62%
2024-12-24 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8018 0.8018 0.8005 0.8005 0.0013 0.16%
2024-12-23 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8005 0.8005 0.8025 0.8025 -0.0020 -0.25%
2024-12-20 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8025 0.8025 0.8006 0.8006 0.0019 0.24%
2024-12-19 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8006 0.8006 0.7970 0.7970 0.0036 0.45%
2024-12-18 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7970 0.7970 0.7931 0.7931 0.0039 0.49%
2024-12-17 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7931 0.7931 0.7983 0.7983 -0.0052 -0.65%
2024-12-16 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7983 0.7983 0.8048 0.8048 -0.0065 -0.81%
2024-12-13 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8048 0.8048 0.8197 0.8197 -0.0149 -1.82%
2024-12-12 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8197 0.8197 0.8050 0.8050 0.0147 1.83%
2024-12-11 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8050 0.8050 0.7995 0.7995 0.0055 0.69%
2024-12-10 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7995 0.7995 0.7974 0.7974 0.0021 0.26%
2024-12-09 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7974 0.7974 0.7911 0.7911 0.0063 0.80%
2024-12-06 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7911 0.7911 0.7853 0.7853 0.0058 0.74%
2024-12-05 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7853 0.7853 0.7896 0.7896 -0.0043 -0.54%
2024-12-04 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7896 0.7896 0.8032 0.8032 -0.0136 -1.69%
2024-12-03 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8032 0.8032 0.8106 0.8106 -0.0074 -0.91%
2024-12-02 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8106 0.8106 0.8029 0.8029 0.0077 0.96%
2024-11-29 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.8029 0.8029 0.7921 0.7921 0.0108 1.36%
2024-11-28 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7921 0.7921 0.7997 0.7997 -0.0076 -0.95%
2024-11-27 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7997 0.7997 0.7884 0.7884 0.0113 1.43%
2024-11-26 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7884 0.7884 0.7878 0.7878 0.0006 0.08%
2024-11-25 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7878 0.7878 0.7785 0.7785 0.0093 1.19%
2024-11-22 016502 永贏新興消費(fèi)智選混合發(fā)起A 0.7785 0.7785 0.8053 0.8053 -0.0268 -3.33%