華夏半導體龍頭混合發(fā)起C(華夏半導體龍頭混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016501)
今天最新凈值
1.2466
-0.0165 -1.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2401
-0.0065 -0.5188%
- 累計凈值：1.2466
- 成立日期：2022-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5735億
- 最近資產：4.96億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：高翔
近半年華夏半導體龍頭混合發(fā)起C|華夏半導體龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近半年,華夏半導體龍頭混合發(fā)起C(016501)基金累計收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0223 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-09 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0299 |
-2.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-05-07 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3204 |
1.3204 |
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| 2025-04-30 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3006 |
1.3006 |
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1.55% |
| 2025-04-28 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-04-25 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2025-04-24 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2025-04-17 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-04-16 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0126 |
-0.95% |
|
|
| 2025-04-14 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-04-11 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3297 |
1.3297 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0702 |
5.57% |
| 2025-04-10 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0565 |
4.71% |
| 2025-04-08 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0833 |
-6.50% |
| 2025-04-03 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0151 |
1.19% |
| 2025-03-31 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0308 |
-2.36% |
| 2025-03-27 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0271 |
-2.05% |
| 2025-03-24 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0211 |
1.62% |
| 2025-03-21 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0293 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0140 |
1.05% |
| 2025-03-13 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0353 |
-2.57% |
| 2025-03-12 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3838 |
1.3838 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2025-03-10 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0224 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4300 |
1.4300 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0552 |
4.02% |
| 2025-03-05 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3655 |
1.3655 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0520 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0685 |
5.13% |
| 2025-02-20 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-02-19 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3420 |
1.3420 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0499 |
3.86% |
| 2025-02-18 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2025-02-17 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0175 |
1.36% |
| 2025-02-14 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-02-13 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0287 |
-2.16% |
| 2025-02-12 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3281 |
1.3281 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0287 |
2.21% |
| 2025-02-11 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.3024 |
1.3024 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0578 |
4.64% |
| 2025-02-05 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0205 |
1.67% |
| 2025-01-27 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0299 |
-2.38% |
| 2025-01-22 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0400 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-01-09 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0502 |
4.30% |
| 2025-01-06 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0202 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0511 |
-4.11% |
| 2024-12-31 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0481 |
-3.72% |
| 2024-12-26 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-12-24 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0158 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0234 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0370 |
2.98% |
| 2024-12-19 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0301 |
2.48% |
| 2024-12-18 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0293 |
2.48% |
| 2024-12-17 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-12-16 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0111 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-12-10 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2024-12-06 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0095 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0206 |
-1.65% |
| 2024-12-02 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0234 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0304 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
016501 |
華夏半導體龍頭混合發(fā)起C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0174 |
-1.44% |
