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華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(華安慧萃組合精選3個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016490)

今天最新凈值 0.7886 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7886
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3875億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
今年以來華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C|華安慧萃組合精選3個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(016490)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7886 0.7886 0.0070 0.89%
2025-05-19 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7876 0.7876 0.0010 0.13%
2025-05-16 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7876 0.7876 0.7874 0.7874 0.0002 0.03%
2025-05-15 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7874 0.7874 0.7955 0.7955 -0.0081 -1.02%
2025-05-14 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7955 0.7955 0.7920 0.7920 0.0035 0.44%
2025-05-13 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7920 0.7920 0.7938 0.7938 -0.0018 -0.23%
2025-05-12 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7938 0.7938 0.7860 0.7860 0.0078 0.99%
2025-05-09 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7860 0.7860 0.7915 0.7915 -0.0055 -0.69%
2025-05-08 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7915 0.7915 0.7891 0.7891 0.0024 0.30%
2025-05-07 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7891 0.7891 0.7900 0.7900 -0.0009 -0.11%
2025-05-06 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7900 0.7900 0.7778 0.7778 0.0122 1.57%
2025-04-30 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7727 0.7727 0.0051 0.66%
2025-04-29 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7727 0.7727 0.7712 0.7712 0.0015 0.19%
2025-04-28 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7712 0.7712 0.7740 0.7740 -0.0028 -0.36%
2025-04-25 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7726 0.7726 0.0014 0.18%
2025-04-24 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7726 0.7726 0.7762 0.7762 -0.0036 -0.46%
2025-04-23 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7722 0.7722 0.0040 0.52%
2025-04-22 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7722 0.7722 0.7714 0.7714 0.0008 0.10%
2025-04-21 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7714 0.7714 0.7626 0.7626 0.0088 1.15%
2025-04-18 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7626 0.7626 0.7638 0.7638 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7612 0.7612 0.0026 0.34%
2025-04-16 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7612 0.7612 0.7680 0.7680 -0.0068 -0.89%
2025-04-15 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7680 0.7680 0.7696 0.7696 -0.0016 -0.21%
2025-04-14 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7696 0.7696 0.7636 0.7636 0.0060 0.79%
2025-04-11 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7636 0.7636 0.7565 0.7565 0.0071 0.94%
2025-04-10 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7565 0.7565 0.7430 0.7430 0.0135 1.82%
2025-04-09 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7430 0.7430 0.7300 0.7300 0.0130 1.78%
2025-04-08 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7300 0.7300 0.7297 0.7297 0.0003 0.04%
2025-04-07 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7297 0.7297 0.7962 0.7962 -0.0665 -8.35%
2025-04-03 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7962 0.7962 0.8052 0.8052 -0.0090 -1.12%
2025-04-02 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8052 0.8052 0.8050 0.8050 0.0002 0.02%
2025-04-01 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8050 0.8050 0.8005 0.8005 0.0045 0.56%
2025-03-31 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8005 0.8005 0.8066 0.8066 -0.0061 -0.76%
2025-03-28 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8066 0.8066 0.8114 0.8114 -0.0048 -0.59%
2025-03-27 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8114 0.8114 0.8079 0.8079 0.0035 0.43%
2025-03-26 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8068 0.8068 0.0011 0.14%
2025-03-25 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8068 0.8068 0.8131 0.8131 -0.0063 -0.77%
2025-03-24 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8131 0.8131 0.8123 0.8123 0.0008 0.10%
2025-03-21 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8272 0.8272 -0.0149 -1.80%
2025-03-20 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8332 0.8332 -0.0060 -0.72%
2025-03-19 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8332 0.8332 0.8368 0.8368 -0.0036 -0.43%
2025-03-18 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8312 0.8312 0.0056 0.67%
2025-03-17 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8312 0.8312 0.8310 0.8310 0.0002 0.02%
2025-03-14 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8310 0.8310 0.8170 0.8170 0.0140 1.71%
2025-03-13 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8170 0.8170 0.8257 0.8257 -0.0087 -1.05%
2025-03-12 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8275 0.8275 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8265 0.8265 0.0010 0.12%
2025-03-10 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8283 0.8283 -0.0018 -0.22%
2025-03-07 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8283 0.8283 0.8304 0.8304 -0.0021 -0.25%
2025-03-06 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8143 0.8143 0.0161 1.98%
2025-03-05 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8087 0.8087 0.0056 0.69%
2025-03-04 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8087 0.8087 0.8032 0.8032 0.0055 0.68%
2025-03-03 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8032 0.8032 0.8012 0.8012 0.0020 0.25%
2025-02-28 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.8256 0.8256 -0.0244 -2.96%
2025-02-27 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8256 0.8256 0.8291 0.8291 -0.0035 -0.42%
2025-02-26 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8291 0.8291 0.8181 0.8181 0.0110 1.34%
2025-02-25 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8181 0.8181 0.8242 0.8242 -0.0061 -0.74%
2025-02-24 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8252 0.8252 -0.0010 -0.12%
2025-02-21 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8093 0.8093 0.0159 1.96%
2025-02-20 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8093 0.8093 0.8082 0.8082 0.0011 0.14%
2025-02-19 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8082 0.8082 0.7967 0.7967 0.0115 1.44%
2025-02-18 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7967 0.7967 0.8042 0.8042 -0.0075 -0.93%
2025-02-17 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8042 0.8042 0.8003 0.8003 0.0039 0.49%
2025-02-14 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7935 0.7935 0.0068 0.86%
2025-02-13 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7935 0.7935 0.7996 0.7996 -0.0061 -0.76%
2025-02-12 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7996 0.7996 0.7913 0.7913 0.0083 1.05%
2025-02-11 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7913 0.7913 0.7947 0.7947 -0.0034 -0.43%
2025-02-10 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7947 0.7947 0.7887 0.7887 0.0060 0.76%
2025-02-07 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-02-06 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7802 0.7802 0.7651 0.7651 0.0151 1.97%
2025-02-05 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7651 0.7651 0.7650 0.7650 0.0001 0.01%
2025-01-27 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7650 0.7650 0.7708 0.7708 -0.0058 -0.75%
2025-01-24 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7708 0.7708 0.7627 0.7627 0.0081 1.06%
2025-01-23 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7627 0.7627 0.7656 0.7656 -0.0029 -0.38%
2025-01-20 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7670 0.7670 0.7615 0.7615 0.0055 0.72%
2025-01-10 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7496 0.7496 -0.0095 -1.27%
2025-01-09 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7496 0.7496 0.7484 0.7484 0.0012 0.16%
2025-01-08 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7484 0.7484 0.7520 0.7520 -0.0036 -0.48%
2025-01-07 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7520 0.7520 0.7457 0.7457 0.0063 0.84%
2025-01-06 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7457 0.7457 0.7465 0.7465 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7568 0.7568 -0.0103 -1.36%
2025-01-02 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7734 0.7734 -0.0166 -2.15%