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華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(華安慧萃組合精選3個(gè)月混合(FOF)C)基金凈值查詢(016490)

今天最新凈值 0.7886 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7886
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3875億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁冠群 楊志遠(yuǎn)
近一周華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C|華安慧萃組合精選3個(gè)月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C(016490)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7956 0.7956 0.7886 0.7886 0.0070 0.89%
2025-05-19 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7876 0.7876 0.0010 0.13%
2025-05-16 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7876 0.7876 0.7874 0.7874 0.0002 0.03%