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大成新興活力混合C基金凈值查詢(016476)

今天最新凈值 1.0859 0.0056 0.5200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1087 -0.0011 -0.1036%
  • 累計(jì)凈值：1.0859
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2881億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一年大成新興活力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成新興活力混合C(016476)基金累計(jì)收益率10.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016476 大成新興活力混合C 1.1098 1.1098 1.0859 1.0859 0.0239 2.20%
2025-05-19 016476 大成新興活力混合C 1.0859 1.0859 1.0803 1.0803 0.0056 0.52%
2025-05-16 016476 大成新興活力混合C 1.0803 1.0803 1.0825 1.0825 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 016476 大成新興活力混合C 1.0825 1.0825 1.0838 1.0838 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016476 大成新興活力混合C 1.0838 1.0838 1.0739 1.0739 0.0099 0.92%
2025-05-13 016476 大成新興活力混合C 1.0739 1.0739 1.0694 1.0694 0.0045 0.42%
2025-05-12 016476 大成新興活力混合C 1.0694 1.0694 1.0624 1.0624 0.0070 0.66%
2025-05-09 016476 大成新興活力混合C 1.0624 1.0624 1.0549 1.0549 0.0075 0.71%
2025-05-08 016476 大成新興活力混合C 1.0549 1.0549 1.0536 1.0536 0.0013 0.12%
2025-05-07 016476 大成新興活力混合C 1.0536 1.0536 1.0613 1.0613 -0.0077 -0.73%
2025-05-06 016476 大成新興活力混合C 1.0613 1.0613 1.0438 1.0438 0.0175 1.68%
2025-04-30 016476 大成新興活力混合C 1.0438 1.0438 1.0501 1.0501 -0.0063 -0.60%
2025-04-29 016476 大成新興活力混合C 1.0501 1.0501 1.0449 1.0449 0.0052 0.50%
2025-04-28 016476 大成新興活力混合C 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2025-04-25 016476 大成新興活力混合C 1.0431 1.0431 1.0534 1.0534 -0.0103 -0.98%
2025-04-24 016476 大成新興活力混合C 1.0534 1.0534 1.0435 1.0435 0.0099 0.95%
2025-04-23 016476 大成新興活力混合C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 016476 大成新興活力混合C 1.0446 1.0446 1.0351 1.0351 0.0095 0.92%
2025-04-21 016476 大成新興活力混合C 1.0351 1.0351 1.0198 1.0198 0.0153 1.50%
2025-04-18 016476 大成新興活力混合C 1.0198 1.0198 1.0250 1.0250 -0.0052 -0.51%
2025-04-17 016476 大成新興活力混合C 1.0250 1.0250 1.0213 1.0213 0.0037 0.36%
2025-04-16 016476 大成新興活力混合C 1.0213 1.0213 1.0304 1.0304 -0.0091 -0.88%
2025-04-15 016476 大成新興活力混合C 1.0304 1.0304 1.0243 1.0243 0.0061 0.60%
2025-04-14 016476 大成新興活力混合C 1.0243 1.0243 1.0076 1.0076 0.0167 1.66%
2025-04-11 016476 大成新興活力混合C 1.0076 1.0076 1.0108 1.0108 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 016476 大成新興活力混合C 1.0108 1.0108 0.9830 0.9830 0.0278 2.83%
2025-04-09 016476 大成新興活力混合C 0.9830 0.9830 0.9610 0.9610 0.0220 2.29%
2025-04-08 016476 大成新興活力混合C 0.9610 0.9610 0.9169 0.9169 0.0441 4.81%
2025-04-07 016476 大成新興活力混合C 0.9169 0.9169 1.0134 1.0134 -0.0965 -9.52%
2025-04-03 016476 大成新興活力混合C 1.0134 1.0134 1.0266 1.0266 -0.0132 -1.29%
2025-04-02 016476 大成新興活力混合C 1.0266 1.0266 1.0215 1.0215 0.0051 0.50%
2025-04-01 016476 大成新興活力混合C 1.0215 1.0215 1.0199 1.0199 0.0016 0.16%
2025-03-31 016476 大成新興活力混合C 1.0199 1.0199 1.0173 1.0173 0.0026 0.26%
2025-03-28 016476 大成新興活力混合C 1.0173 1.0173 1.0265 1.0265 -0.0092 -0.90%
2025-03-27 016476 大成新興活力混合C 1.0265 1.0265 1.0164 1.0164 0.0101 0.99%
2025-03-26 016476 大成新興活力混合C 1.0164 1.0164 1.0137 1.0137 0.0027 0.27%
2025-03-25 016476 大成新興活力混合C 1.0137 1.0137 1.0251 1.0251 -0.0114 -1.11%
2025-03-24 016476 大成新興活力混合C 1.0251 1.0251 1.0180 1.0180 0.0071 0.70%
2025-03-21 016476 大成新興活力混合C 1.0180 1.0180 1.0425 1.0425 -0.0245 -2.35%
2025-03-20 016476 大成新興活力混合C 1.0425 1.0425 1.0552 1.0552 -0.0127 -1.20%
2025-03-19 016476 大成新興活力混合C 1.0552 1.0552 1.0615 1.0615 -0.0063 -0.59%
2025-03-18 016476 大成新興活力混合C 1.0615 1.0615 1.0442 1.0442 0.0173 1.66%
2025-03-17 016476 大成新興活力混合C 1.0442 1.0442 1.0489 1.0489 -0.0047 -0.45%
2025-03-14 016476 大成新興活力混合C 1.0489 1.0489 1.0143 1.0143 0.0346 3.41%
2025-03-13 016476 大成新興活力混合C 1.0143 1.0143 1.0342 1.0342 -0.0199 -1.92%
2025-03-12 016476 大成新興活力混合C 1.0342 1.0342 1.0468 1.0468 -0.0126 -1.20%
2025-03-11 016476 大成新興活力混合C 1.0468 1.0468 1.0309 1.0309 0.0159 1.54%
2025-03-10 016476 大成新興活力混合C 1.0309 1.0309 1.0503 1.0503 -0.0194 -1.85%
2025-03-07 016476 大成新興活力混合C 1.0503 1.0503 1.0468 1.0468 0.0035 0.33%
2025-03-06 016476 大成新興活力混合C 1.0468 1.0468 1.0302 1.0302 0.0166 1.61%
2025-03-05 016476 大成新興活力混合C 1.0302 1.0302 1.0079 1.0079 0.0223 2.21%
2025-03-04 016476 大成新興活力混合C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2025-03-03 016476 大成新興活力混合C 1.0076 1.0076 1.0109 1.0109 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 016476 大成新興活力混合C 1.0109 1.0109 1.0387 1.0387 -0.0278 -2.68%
2025-02-27 016476 大成新興活力混合C 1.0387 1.0387 1.0251 1.0251 0.0136 1.33%
2025-02-26 016476 大成新興活力混合C 1.0251 1.0251 1.0181 1.0181 0.0070 0.69%
2025-02-25 016476 大成新興活力混合C 1.0181 1.0181 1.0243 1.0243 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 016476 大成新興活力混合C 1.0243 1.0243 1.0279 1.0279 -0.0036 -0.35%
2025-02-21 016476 大成新興活力混合C 1.0279 1.0279 1.0046 1.0046 0.0233 2.32%
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2025-02-19 016476 大成新興活力混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
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2025-02-17 016476 大成新興活力混合C 1.0023 1.0023 1.0051 1.0051 -0.0028 -0.28%
2025-02-14 016476 大成新興活力混合C 1.0051 1.0051 0.9939 0.9939 0.0112 1.13%
2025-02-13 016476 大成新興活力混合C 0.9939 0.9939 0.9989 0.9989 -0.0050 -0.50%
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2025-02-07 016476 大成新興活力混合C 0.9795 0.9795 0.9771 0.9771 0.0024 0.25%
2025-02-06 016476 大成新興活力混合C 0.9771 0.9771 0.9684 0.9684 0.0087 0.90%
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2025-01-13 016476 大成新興活力混合C 0.9235 0.9235 0.9215 0.9215 0.0020 0.22%
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2024-12-06 016476 大成新興活力混合C 0.9570 0.9570 0.9519 0.9519 0.0051 0.54%
2024-12-05 016476 大成新興活力混合C 0.9519 0.9519 0.9541 0.9541 -0.0022 -0.23%
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2024-11-26 016476 大成新興活力混合C 0.9380 0.9380 0.9353 0.9353 0.0027 0.29%
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2024-11-22 016476 大成新興活力混合C 0.9297 0.9297 0.9555 0.9555 -0.0258 -2.70%
2024-11-21 016476 大成新興活力混合C 0.9555 0.9555 0.9570 0.9570 -0.0015 -0.16%
2024-11-20 016476 大成新興活力混合C 0.9570 0.9570 0.9496 0.9496 0.0074 0.78%
2024-11-19 016476 大成新興活力混合C 0.9496 0.9496 0.9291 0.9291 0.0205 2.21%
2024-11-18 016476 大成新興活力混合C 0.9291 0.9291 0.9337 0.9337 -0.0046 -0.49%
2024-11-15 016476 大成新興活力混合C 0.9337 0.9337 0.9395 0.9395 -0.0058 -0.62%
2024-11-14 016476 大成新興活力混合C 0.9395 0.9395 0.9600 0.9600 -0.0205 -2.14%
2024-11-13 016476 大成新興活力混合C 0.9600 0.9600 0.9542 0.9542 0.0058 0.61%
2024-11-12 016476 大成新興活力混合C 0.9542 0.9542 0.9586 0.9586 -0.0044 -0.46%
2024-11-11 016476 大成新興活力混合C 0.9586 0.9586 0.9627 0.9627 -0.0041 -0.43%
2024-11-08 016476 大成新興活力混合C 0.9627 0.9627 0.9729 0.9729 -0.0102 -1.05%
2024-11-07 016476 大成新興活力混合C 0.9729 0.9729 0.9551 0.9551 0.0178 1.86%
2024-11-06 016476 大成新興活力混合C 0.9551 0.9551 0.9571 0.9571 -0.0020 -0.21%
2024-11-05 016476 大成新興活力混合C 0.9571 0.9571 0.9471 0.9471 0.0100 1.06%
2024-11-04 016476 大成新興活力混合C 0.9471 0.9471 0.9437 0.9437 0.0034 0.36%
2024-11-01 016476 大成新興活力混合C 0.9437 0.9437 0.9389 0.9389 0.0048 0.51%
2024-10-31 016476 大成新興活力混合C 0.9389 0.9389 0.9376 0.9376 0.0013 0.14%
2024-10-30 016476 大成新興活力混合C 0.9376 0.9376 0.9472 0.9472 -0.0096 -1.01%
2024-10-29 016476 大成新興活力混合C 0.9472 0.9472 0.9594 0.9594 -0.0122 -1.27%
2024-10-28 016476 大成新興活力混合C 0.9594 0.9594 0.9520 0.9520 0.0074 0.78%
2024-10-25 016476 大成新興活力混合C 0.9520 0.9520 0.9465 0.9465 0.0055 0.58%
2024-10-24 016476 大成新興活力混合C 0.9465 0.9465 0.9538 0.9538 -0.0073 -0.77%
2024-10-23 016476 大成新興活力混合C 0.9538 0.9538 0.9552 0.9552 -0.0014 -0.15%
2024-10-22 016476 大成新興活力混合C 0.9552 0.9552 0.9455 0.9455 0.0097 1.03%
2024-10-21 016476 大成新興活力混合C 0.9455 0.9455 0.9397 0.9397 0.0058 0.62%
2024-10-18 016476 大成新興活力混合C 0.9397 0.9397 0.9165 0.9165 0.0232 2.53%
2024-10-17 016476 大成新興活力混合C 0.9165 0.9165 0.9243 0.9243 -0.0078 -0.84%
2024-10-16 016476 大成新興活力混合C 0.9243 0.9243 0.9229 0.9229 0.0014 0.15%
2024-10-15 016476 大成新興活力混合C 0.9229 0.9229 0.9485 0.9485 -0.0256 -2.70%
2024-10-14 016476 大成新興活力混合C 0.9485 0.9485 0.9309 0.9309 0.0176 1.89%
2024-10-11 016476 大成新興活力混合C 0.9309 0.9309 0.9570 0.9570 -0.0261 -2.73%
2024-10-10 016476 大成新興活力混合C 0.9570 0.9570 0.9361 0.9361 0.0209 2.23%
2024-10-09 016476 大成新興活力混合C 0.9361 0.9361 0.9952 0.9952 -0.0591 -5.94%
2024-10-08 016476 大成新興活力混合C 0.9952 0.9952 0.9685 0.9685 0.0267 2.76%
2024-09-30 016476 大成新興活力混合C 0.9685 0.9685 0.9038 0.9038 0.0647 7.16%
2024-09-27 016476 大成新興活力混合C 0.9038 0.9038 0.8784 0.8784 0.0254 2.89%
2024-09-26 016476 大成新興活力混合C 0.8784 0.8784 0.8492 0.8492 0.0292 3.44%
2024-09-25 016476 大成新興活力混合C 0.8492 0.8492 0.8520 0.8520 -0.0028 -0.33%
2024-09-24 016476 大成新興活力混合C 0.8520 0.8520 0.8233 0.8233 0.0287 3.49%
2024-09-23 016476 大成新興活力混合C 0.8233 0.8233 0.8226 0.8226 0.0007 0.09%
2024-09-20 016476 大成新興活力混合C 0.8226 0.8226 0.8307 0.8307 -0.0081 -0.98%
2024-09-19 016476 大成新興活力混合C 0.8307 0.8307 0.8251 0.8251 0.0056 0.68%
2024-09-18 016476 大成新興活力混合C 0.8251 0.8251 0.8212 0.8212 0.0039 0.47%
2024-09-13 016476 大成新興活力混合C 0.8212 0.8212 0.8228 0.8228 -0.0016 -0.19%
2024-09-12 016476 大成新興活力混合C 0.8228 0.8228 0.8251 0.8251 -0.0023 -0.28%
2024-09-11 016476 大成新興活力混合C 0.8251 0.8251 0.8280 0.8280 -0.0029 -0.35%
2024-09-10 016476 大成新興活力混合C 0.8280 0.8280 0.8276 0.8276 0.0004 0.05%
2024-09-09 016476 大成新興活力混合C 0.8276 0.8276 0.8373 0.8373 -0.0097 -1.16%
2024-09-06 016476 大成新興活力混合C 0.8373 0.8373 0.8467 0.8467 -0.0094 -1.11%
2024-09-05 016476 大成新興活力混合C 0.8467 0.8467 0.8488 0.8488 -0.0021 -0.25%
2024-09-04 016476 大成新興活力混合C 0.8488 0.8488 0.8574 0.8574 -0.0086 -1.00%
2024-09-03 016476 大成新興活力混合C 0.8574 0.8574 0.8582 0.8582 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 016476 大成新興活力混合C 0.8582 0.8582 0.8666 0.8666 -0.0084 -0.97%
2024-08-30 016476 大成新興活力混合C 0.8666 0.8666 0.8636 0.8636 0.0030 0.35%
2024-08-29 016476 大成新興活力混合C 0.8636 0.8636 0.8650 0.8650 -0.0014 -0.16%
2024-08-28 016476 大成新興活力混合C 0.8650 0.8650 0.8659 0.8659 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 016476 大成新興活力混合C 0.8659 0.8659 0.8694 0.8694 -0.0035 -0.40%
2024-08-26 016476 大成新興活力混合C 0.8694 0.8694 0.8684 0.8684 0.0010 0.12%
2024-08-23 016476 大成新興活力混合C 0.8684 0.8684 0.8703 0.8703 -0.0019 -0.22%
2024-08-22 016476 大成新興活力混合C 0.8703 0.8703 0.8693 0.8693 0.0010 0.12%
2024-08-21 016476 大成新興活力混合C 0.8693 0.8693 0.8725 0.8725 -0.0032 -0.37%
2024-08-20 016476 大成新興活力混合C 0.8725 0.8725 0.8854 0.8854 -0.0129 -1.46%
2024-08-19 016476 大成新興活力混合C 0.8854 0.8854 0.8804 0.8804 0.0050 0.57%
2024-08-16 016476 大成新興活力混合C 0.8804 0.8804 0.8794 0.8794 0.0010 0.11%
2024-08-15 016476 大成新興活力混合C 0.8794 0.8794 0.8755 0.8755 0.0039 0.45%
2024-08-14 016476 大成新興活力混合C 0.8755 0.8755 0.8847 0.8847 -0.0092 -1.04%
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2024-08-12 016476 大成新興活力混合C 0.8803 0.8803 0.8770 0.8770 0.0033 0.38%
2024-08-09 016476 大成新興活力混合C 0.8770 0.8770 0.8824 0.8824 -0.0054 -0.61%
2024-08-08 016476 大成新興活力混合C 0.8824 0.8824 0.8785 0.8785 0.0039 0.44%
2024-08-07 016476 大成新興活力混合C 0.8785 0.8785 0.8760 0.8760 0.0025 0.29%
2024-08-06 016476 大成新興活力混合C 0.8760 0.8760 0.8672 0.8672 0.0088 1.01%
2024-08-05 016476 大成新興活力混合C 0.8672 0.8672 0.8831 0.8831 -0.0159 -1.80%
2024-08-02 016476 大成新興活力混合C 0.8831 0.8831 0.8841 0.8841 -0.0010 -0.11%
2024-07-31 016476 大成新興活力混合C 0.8955 0.8955 0.8771 0.8771 0.0184 2.10%
2024-07-30 016476 大成新興活力混合C 0.8771 0.8771 0.8829 0.8829 -0.0058 -0.66%
2024-07-29 016476 大成新興活力混合C 0.8829 0.8829 0.8859 0.8859 -0.0030 -0.34%
2024-07-26 016476 大成新興活力混合C 0.8859 0.8859 0.8830 0.8830 0.0029 0.33%
2024-07-25 016476 大成新興活力混合C 0.8830 0.8830 0.8956 0.8956 -0.0126 -1.41%
2024-07-24 016476 大成新興活力混合C 0.8956 0.8956 0.9029 0.9029 -0.0073 -0.81%
2024-07-23 016476 大成新興活力混合C 0.9029 0.9029 0.9131 0.9131 -0.0102 -1.12%
2024-07-22 016476 大成新興活力混合C 0.9131 0.9131 0.9102 0.9102 0.0029 0.32%
2024-07-19 016476 大成新興活力混合C 0.9102 0.9102 0.9170 0.9170 -0.0068 -0.74%
2024-07-18 016476 大成新興活力混合C 0.9170 0.9170 0.9096 0.9096 0.0074 0.81%
2024-07-17 016476 大成新興活力混合C 0.9096 0.9096 0.9123 0.9123 -0.0027 -0.30%
2024-07-16 016476 大成新興活力混合C 0.9123 0.9123 0.9196 0.9196 -0.0073 -0.79%
2024-07-15 016476 大成新興活力混合C 0.9196 0.9196 0.9160 0.9160 0.0036 0.39%
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2024-07-08 016476 大成新興活力混合C 0.9203 0.9203 0.9308 0.9308 -0.0105 -1.13%
2024-07-05 016476 大成新興活力混合C 0.9308 0.9308 0.9264 0.9264 0.0044 0.47%
2024-07-04 016476 大成新興活力混合C 0.9264 0.9264 0.9345 0.9345 -0.0081 -0.87%
2024-07-03 016476 大成新興活力混合C 0.9345 0.9345 0.9406 0.9406 -0.0061 -0.65%
2024-07-02 016476 大成新興活力混合C 0.9406 0.9406 0.9465 0.9465 -0.0059 -0.62%
2024-07-01 016476 大成新興活力混合C 0.9465 0.9465 0.9353 0.9353 0.0112 1.20%
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2024-06-21 016476 大成新興活力混合C 0.9409 0.9409 0.9448 0.9448 -0.0039 -0.41%
2024-06-20 016476 大成新興活力混合C 0.9448 0.9448 0.9451 0.9451 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 016476 大成新興活力混合C 0.9451 0.9451 0.9469 0.9469 -0.0018 -0.19%
2024-06-18 016476 大成新興活力混合C 0.9469 0.9469 0.9457 0.9457 0.0012 0.13%
2024-06-17 016476 大成新興活力混合C 0.9457 0.9457 0.9493 0.9493 -0.0036 -0.38%
2024-06-14 016476 大成新興活力混合C 0.9493 0.9493 0.9528 0.9528 -0.0035 -0.37%
2024-06-13 016476 大成新興活力混合C 0.9528 0.9528 0.9615 0.9615 -0.0087 -0.90%
2024-06-12 016476 大成新興活力混合C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 016476 大成新興活力混合C 0.9618 0.9618 0.9680 0.9680 -0.0062 -0.64%
2024-06-07 016476 大成新興活力混合C 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41%
2024-06-06 016476 大成新興活力混合C 0.9640 0.9640 0.9638 0.9638 0.0002 0.02%
2024-06-05 016476 大成新興活力混合C 0.9638 0.9638 0.9808 0.9808 -0.0170 -1.73%
2024-06-04 016476 大成新興活力混合C 0.9808 0.9808 0.9720 0.9720 0.0088 0.91%
2024-06-03 016476 大成新興活力混合C 0.9720 0.9720 0.9693 0.9693 0.0027 0.28%
2024-05-31 016476 大成新興活力混合C 0.9693 0.9693 0.9698 0.9698 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 016476 大成新興活力混合C 0.9698 0.9698 0.9774 0.9774 -0.0076 -0.78%
2024-05-29 016476 大成新興活力混合C 0.9774 0.9774 0.9782 0.9782 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 016476 大成新興活力混合C 0.9782 0.9782 0.9812 0.9812 -0.0030 -0.31%
2024-05-27 016476 大成新興活力混合C 0.9812 0.9812 0.9731 0.9731 0.0081 0.83%
2024-05-24 016476 大成新興活力混合C 0.9731 0.9731 0.9770 0.9770 -0.0039 -0.40%
2024-05-23 016476 大成新興活力混合C 0.9770 0.9770 0.9843 0.9843 -0.0073 -0.74%
2024-05-22 016476 大成新興活力混合C 0.9843 0.9843 0.9928 0.9928 -0.0085 -0.86%