大成新興活力混合C基金凈值查詢(016476)
今天最新凈值
1.1098
0.0239 2.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1020
-0.0121 -1.0885%
- 累計凈值：1.1098
- 成立日期：2023-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2881億
- 最近資產：6.09億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：齊煒中
近一月,大成新興活力混合C(016476)基金累計收益率6.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0239 |
2.20% |
| 2025-05-19 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-05-08 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0175 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-04-24 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-04-23 |
016476 |
大成新興活力混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0011 |
-0.11% |
