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大成新興活力混合A基金凈值查詢(016475)

今天最新凈值 1.1232 0.0043 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1110 -0.0122 -1.0885%
  • 累計凈值：1.1232
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一年大成新興活力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成新興活力混合A(016475)基金累計收益率12.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016475 大成新興活力混合A 1.1232 1.1232 1.1189 1.1189 0.0043 0.38%
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2025-05-19 016475 大成新興活力混合A 1.0948 1.0948 1.0891 1.0891 0.0057 0.52%
2025-05-16 016475 大成新興活力混合A 1.0891 1.0891 1.0913 1.0913 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 016475 大成新興活力混合A 1.0913 1.0913 1.0926 1.0926 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016475 大成新興活力混合A 1.0926 1.0926 1.0826 1.0826 0.0100 0.92%
2025-05-13 016475 大成新興活力混合A 1.0826 1.0826 1.0781 1.0781 0.0045 0.42%
2025-05-12 016475 大成新興活力混合A 1.0781 1.0781 1.0710 1.0710 0.0071 0.66%
2025-05-09 016475 大成新興活力混合A 1.0710 1.0710 1.0634 1.0634 0.0076 0.71%
2025-05-08 016475 大成新興活力混合A 1.0634 1.0634 1.0621 1.0621 0.0013 0.12%
2025-05-07 016475 大成新興活力混合A 1.0621 1.0621 1.0698 1.0698 -0.0077 -0.72%
2025-05-06 016475 大成新興活力混合A 1.0698 1.0698 1.0523 1.0523 0.0175 1.66%
2025-04-30 016475 大成新興活力混合A 1.0523 1.0523 1.0586 1.0586 -0.0063 -0.60%
2025-04-29 016475 大成新興活力混合A 1.0586 1.0586 1.0533 1.0533 0.0053 0.50%
2025-04-28 016475 大成新興活力混合A 1.0533 1.0533 1.0515 1.0515 0.0018 0.17%
2025-04-25 016475 大成新興活力混合A 1.0515 1.0515 1.0619 1.0619 -0.0104 -0.98%
2025-04-24 016475 大成新興活力混合A 1.0619 1.0619 1.0518 1.0518 0.0101 0.96%
2025-04-23 016475 大成新興活力混合A 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 016475 大成新興活力混合A 1.0529 1.0529 1.0434 1.0434 0.0095 0.91%
2025-04-21 016475 大成新興活力混合A 1.0434 1.0434 1.0279 1.0279 0.0155 1.51%
2025-04-18 016475 大成新興活力混合A 1.0279 1.0279 1.0331 1.0331 -0.0052 -0.50%
2025-04-17 016475 大成新興活力混合A 1.0331 1.0331 1.0294 1.0294 0.0037 0.36%
2025-04-16 016475 大成新興活力混合A 1.0294 1.0294 1.0386 1.0386 -0.0092 -0.89%
2025-04-15 016475 大成新興活力混合A 1.0386 1.0386 1.0324 1.0324 0.0062 0.60%
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2025-04-11 016475 大成新興活力混合A 1.0156 1.0156 1.0188 1.0188 -0.0032 -0.31%
2025-04-10 016475 大成新興活力混合A 1.0188 1.0188 0.9907 0.9907 0.0281 2.84%
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2025-04-08 016475 大成新興活力混合A 0.9686 0.9686 0.9240 0.9240 0.0446 4.83%
2025-04-07 016475 大成新興活力混合A 0.9240 0.9240 1.0212 1.0212 -0.0972 -9.52%
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2025-04-02 016475 大成新興活力混合A 1.0346 1.0346 1.0295 1.0295 0.0051 0.50%
2025-04-01 016475 大成新興活力混合A 1.0295 1.0295 1.0278 1.0278 0.0017 0.17%
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2025-03-28 016475 大成新興活力混合A 1.0251 1.0251 1.0344 1.0344 -0.0093 -0.90%
2025-03-27 016475 大成新興活力混合A 1.0344 1.0344 1.0242 1.0242 0.0102 1.00%
2025-03-26 016475 大成新興活力混合A 1.0242 1.0242 1.0215 1.0215 0.0027 0.26%
2025-03-25 016475 大成新興活力混合A 1.0215 1.0215 1.0330 1.0330 -0.0115 -1.11%
2025-03-24 016475 大成新興活力混合A 1.0330 1.0330 1.0258 1.0258 0.0072 0.70%
2025-03-21 016475 大成新興活力混合A 1.0258 1.0258 1.0504 1.0504 -0.0246 -2.34%
2025-03-20 016475 大成新興活力混合A 1.0504 1.0504 1.0632 1.0632 -0.0128 -1.20%
2025-03-19 016475 大成新興活力混合A 1.0632 1.0632 1.0696 1.0696 -0.0064 -0.60%
2025-03-18 016475 大成新興活力混合A 1.0696 1.0696 1.0521 1.0521 0.0175 1.66%
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2025-03-13 016475 大成新興活力混合A 1.0219 1.0219 1.0419 1.0419 -0.0200 -1.92%
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2025-03-11 016475 大成新興活力混合A 1.0547 1.0547 1.0386 1.0386 0.0161 1.55%
2025-03-10 016475 大成新興活力混合A 1.0386 1.0386 1.0582 1.0582 -0.0196 -1.85%
2025-03-07 016475 大成新興活力混合A 1.0582 1.0582 1.0546 1.0546 0.0036 0.34%
2025-03-06 016475 大成新興活力混合A 1.0546 1.0546 1.0378 1.0378 0.0168 1.62%
2025-03-05 016475 大成新興活力混合A 1.0378 1.0378 1.0154 1.0154 0.0224 2.21%
2025-03-04 016475 大成新興活力混合A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
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2025-02-28 016475 大成新興活力混合A 1.0184 1.0184 1.0464 1.0464 -0.0280 -2.68%
2025-02-27 016475 大成新興活力混合A 1.0464 1.0464 1.0327 1.0327 0.0137 1.33%
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2024-11-20 016475 大成新興活力混合A 0.9630 0.9630 0.9556 0.9556 0.0074 0.77%
2024-11-19 016475 大成新興活力混合A 0.9556 0.9556 0.9349 0.9349 0.0207 2.21%
2024-11-18 016475 大成新興活力混合A 0.9349 0.9349 0.9395 0.9395 -0.0046 -0.49%
2024-11-15 016475 大成新興活力混合A 0.9395 0.9395 0.9454 0.9454 -0.0059 -0.62%
2024-11-14 016475 大成新興活力混合A 0.9454 0.9454 0.9660 0.9660 -0.0206 -2.13%
2024-11-13 016475 大成新興活力混合A 0.9660 0.9660 0.9601 0.9601 0.0059 0.61%
2024-11-12 016475 大成新興活力混合A 0.9601 0.9601 0.9645 0.9645 -0.0044 -0.46%
2024-11-11 016475 大成新興活力混合A 0.9645 0.9645 0.9686 0.9686 -0.0041 -0.42%
2024-11-08 016475 大成新興活力混合A 0.9686 0.9686 0.9789 0.9789 -0.0103 -1.05%
2024-11-07 016475 大成新興活力混合A 0.9789 0.9789 0.9610 0.9610 0.0179 1.86%
2024-11-06 016475 大成新興活力混合A 0.9610 0.9610 0.9630 0.9630 -0.0020 -0.21%
2024-11-05 016475 大成新興活力混合A 0.9630 0.9630 0.9529 0.9529 0.0101 1.06%
2024-11-04 016475 大成新興活力混合A 0.9529 0.9529 0.9494 0.9494 0.0035 0.37%
2024-11-01 016475 大成新興活力混合A 0.9494 0.9494 0.9446 0.9446 0.0048 0.51%
2024-10-31 016475 大成新興活力混合A 0.9446 0.9446 0.9432 0.9432 0.0014 0.15%
2024-10-30 016475 大成新興活力混合A 0.9432 0.9432 0.9529 0.9529 -0.0097 -1.02%
2024-10-29 016475 大成新興活力混合A 0.9529 0.9529 0.9652 0.9652 -0.0123 -1.27%
2024-10-28 016475 大成新興活力混合A 0.9652 0.9652 0.9577 0.9577 0.0075 0.78%
2024-10-25 016475 大成新興活力混合A 0.9577 0.9577 0.9522 0.9522 0.0055 0.58%
2024-10-24 016475 大成新興活力混合A 0.9522 0.9522 0.9595 0.9595 -0.0073 -0.76%
2024-10-23 016475 大成新興活力混合A 0.9595 0.9595 0.9610 0.9610 -0.0015 -0.16%
2024-10-22 016475 大成新興活力混合A 0.9610 0.9610 0.9511 0.9511 0.0099 1.04%
2024-10-21 016475 大成新興活力混合A 0.9511 0.9511 0.9453 0.9453 0.0058 0.61%
2024-10-18 016475 大成新興活力混合A 0.9453 0.9453 0.9219 0.9219 0.0234 2.54%
2024-10-17 016475 大成新興活力混合A 0.9219 0.9219 0.9298 0.9298 -0.0079 -0.85%
2024-10-16 016475 大成新興活力混合A 0.9298 0.9298 0.9284 0.9284 0.0014 0.15%
2024-10-15 016475 大成新興活力混合A 0.9284 0.9284 0.9541 0.9541 -0.0257 -2.69%
2024-10-14 016475 大成新興活力混合A 0.9541 0.9541 0.9363 0.9363 0.0178 1.90%
2024-10-11 016475 大成新興活力混合A 0.9363 0.9363 0.9626 0.9626 -0.0263 -2.73%
2024-10-10 016475 大成新興活力混合A 0.9626 0.9626 0.9415 0.9415 0.0211 2.24%
2024-10-09 016475 大成新興活力混合A 0.9415 0.9415 1.0009 1.0009 -0.0594 -5.93%
2024-10-08 016475 大成新興活力混合A 1.0009 1.0009 0.9741 0.9741 0.0268 2.75%
2024-09-30 016475 大成新興活力混合A 0.9741 0.9741 0.9090 0.9090 0.0651 7.16%
2024-09-27 016475 大成新興活力混合A 0.9090 0.9090 0.8834 0.8834 0.0256 2.90%
2024-09-26 016475 大成新興活力混合A 0.8834 0.8834 0.8540 0.8540 0.0294 3.44%
2024-09-25 016475 大成新興活力混合A 0.8540 0.8540 0.8569 0.8569 -0.0029 -0.34%
2024-09-24 016475 大成新興活力混合A 0.8569 0.8569 0.8280 0.8280 0.0289 3.49%
2024-09-23 016475 大成新興活力混合A 0.8280 0.8280 0.8273 0.8273 0.0007 0.08%
2024-09-20 016475 大成新興活力混合A 0.8273 0.8273 0.8354 0.8354 -0.0081 -0.97%
2024-09-19 016475 大成新興活力混合A 0.8354 0.8354 0.8297 0.8297 0.0057 0.69%
2024-09-18 016475 大成新興活力混合A 0.8297 0.8297 0.8258 0.8258 0.0039 0.47%
2024-09-13 016475 大成新興活力混合A 0.8258 0.8258 0.8274 0.8274 -0.0016 -0.19%
2024-09-12 016475 大成新興活力混合A 0.8274 0.8274 0.8297 0.8297 -0.0023 -0.28%
2024-09-11 016475 大成新興活力混合A 0.8297 0.8297 0.8326 0.8326 -0.0029 -0.35%
2024-09-10 016475 大成新興活力混合A 0.8326 0.8326 0.8322 0.8322 0.0004 0.05%
2024-09-09 016475 大成新興活力混合A 0.8322 0.8322 0.8419 0.8419 -0.0097 -1.15%
2024-09-06 016475 大成新興活力混合A 0.8419 0.8419 0.8513 0.8513 -0.0094 -1.10%
2024-09-05 016475 大成新興活力混合A 0.8513 0.8513 0.8534 0.8534 -0.0021 -0.25%
2024-09-04 016475 大成新興活力混合A 0.8534 0.8534 0.8621 0.8621 -0.0087 -1.01%
2024-09-03 016475 大成新興活力混合A 0.8621 0.8621 0.8629 0.8629 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 016475 大成新興活力混合A 0.8629 0.8629 0.8713 0.8713 -0.0084 -0.96%
2024-08-30 016475 大成新興活力混合A 0.8713 0.8713 0.8683 0.8683 0.0030 0.35%
2024-08-29 016475 大成新興活力混合A 0.8683 0.8683 0.8697 0.8697 -0.0014 -0.16%
2024-08-28 016475 大成新興活力混合A 0.8697 0.8697 0.8705 0.8705 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 016475 大成新興活力混合A 0.8705 0.8705 0.8741 0.8741 -0.0036 -0.41%
2024-08-26 016475 大成新興活力混合A 0.8741 0.8741 0.8730 0.8730 0.0011 0.13%
2024-08-23 016475 大成新興活力混合A 0.8730 0.8730 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.23%
2024-08-22 016475 大成新興活力混合A 0.8750 0.8750 0.8739 0.8739 0.0011 0.13%
2024-08-21 016475 大成新興活力混合A 0.8739 0.8739 0.8771 0.8771 -0.0032 -0.36%
2024-08-20 016475 大成新興活力混合A 0.8771 0.8771 0.8901 0.8901 -0.0130 -1.46%
2024-08-19 016475 大成新興活力混合A 0.8901 0.8901 0.8850 0.8850 0.0051 0.58%
2024-08-16 016475 大成新興活力混合A 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11%
2024-08-15 016475 大成新興活力混合A 0.8840 0.8840 0.8801 0.8801 0.0039 0.44%
2024-08-14 016475 大成新興活力混合A 0.8801 0.8801 0.8893 0.8893 -0.0092 -1.03%
2024-08-13 016475 大成新興活力混合A 0.8893 0.8893 0.8849 0.8849 0.0044 0.50%
2024-08-12 016475 大成新興活力混合A 0.8849 0.8849 0.8816 0.8816 0.0033 0.37%
2024-08-09 016475 大成新興活力混合A 0.8816 0.8816 0.8870 0.8870 -0.0054 -0.61%
2024-08-08 016475 大成新興活力混合A 0.8870 0.8870 0.8831 0.8831 0.0039 0.44%
2024-08-07 016475 大成新興活力混合A 0.8831 0.8831 0.8805 0.8805 0.0026 0.30%
2024-08-06 016475 大成新興活力混合A 0.8805 0.8805 0.8717 0.8717 0.0088 1.01%
2024-08-05 016475 大成新興活力混合A 0.8717 0.8717 0.8877 0.8877 -0.0160 -1.80%
2024-08-02 016475 大成新興活力混合A 0.8877 0.8877 0.8886 0.8886 -0.0009 -0.10%
2024-07-31 016475 大成新興活力混合A 0.9001 0.9001 0.8816 0.8816 0.0185 2.10%
2024-07-30 016475 大成新興活力混合A 0.8816 0.8816 0.8874 0.8874 -0.0058 -0.65%
2024-07-29 016475 大成新興活力混合A 0.8874 0.8874 0.8904 0.8904 -0.0030 -0.34%
2024-07-26 016475 大成新興活力混合A 0.8904 0.8904 0.8875 0.8875 0.0029 0.33%
2024-07-25 016475 大成新興活力混合A 0.8875 0.8875 0.9001 0.9001 -0.0126 -1.40%
2024-07-24 016475 大成新興活力混合A 0.9001 0.9001 0.9074 0.9074 -0.0073 -0.80%
2024-07-23 016475 大成新興活力混合A 0.9074 0.9074 0.9177 0.9177 -0.0103 -1.12%
2024-07-22 016475 大成新興活力混合A 0.9177 0.9177 0.9147 0.9147 0.0030 0.33%
2024-07-19 016475 大成新興活力混合A 0.9147 0.9147 0.9216 0.9216 -0.0069 -0.75%
2024-07-18 016475 大成新興活力混合A 0.9216 0.9216 0.9141 0.9141 0.0075 0.82%
2024-07-17 016475 大成新興活力混合A 0.9141 0.9141 0.9168 0.9168 -0.0027 -0.29%
2024-07-16 016475 大成新興活力混合A 0.9168 0.9168 0.9242 0.9242 -0.0074 -0.80%
2024-07-15 016475 大成新興活力混合A 0.9242 0.9242 0.9205 0.9205 0.0037 0.40%
2024-07-12 016475 大成新興活力混合A 0.9205 0.9205 0.9270 0.9270 -0.0065 -0.70%
2024-07-11 016475 大成新興活力混合A 0.9270 0.9270 0.9202 0.9202 0.0068 0.74%
2024-07-10 016475 大成新興活力混合A 0.9202 0.9202 0.9273 0.9273 -0.0071 -0.77%
2024-07-09 016475 大成新興活力混合A 0.9273 0.9273 0.9248 0.9248 0.0025 0.27%
2024-07-08 016475 大成新興活力混合A 0.9248 0.9248 0.9353 0.9353 -0.0105 -1.12%
2024-07-05 016475 大成新興活力混合A 0.9353 0.9353 0.9308 0.9308 0.0045 0.48%
2024-07-04 016475 大成新興活力混合A 0.9308 0.9308 0.9390 0.9390 -0.0082 -0.87%
2024-07-03 016475 大成新興活力混合A 0.9390 0.9390 0.9451 0.9451 -0.0061 -0.65%
2024-07-02 016475 大成新興活力混合A 0.9451 0.9451 0.9510 0.9510 -0.0059 -0.62%
2024-07-01 016475 大成新興活力混合A 0.9510 0.9510 0.9398 0.9398 0.0112 1.19%
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2024-06-20 016475 大成新興活力混合A 0.9492 0.9492 0.9495 0.9495 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 016475 大成新興活力混合A 0.9495 0.9495 0.9513 0.9513 -0.0018 -0.19%
2024-06-18 016475 大成新興活力混合A 0.9513 0.9513 0.9500 0.9500 0.0013 0.14%
2024-06-17 016475 大成新興活力混合A 0.9500 0.9500 0.9536 0.9536 -0.0036 -0.38%
2024-06-14 016475 大成新興活力混合A 0.9536 0.9536 0.9572 0.9572 -0.0036 -0.38%
2024-06-13 016475 大成新興活力混合A 0.9572 0.9572 0.9659 0.9659 -0.0087 -0.90%
2024-06-12 016475 大成新興活力混合A 0.9659 0.9659 0.9662 0.9662 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 016475 大成新興活力混合A 0.9662 0.9662 0.9724 0.9724 -0.0062 -0.64%
2024-06-07 016475 大成新興活力混合A 0.9724 0.9724 0.9683 0.9683 0.0041 0.42%
2024-06-06 016475 大成新興活力混合A 0.9683 0.9683 0.9681 0.9681 0.0002 0.02%
2024-06-05 016475 大成新興活力混合A 0.9681 0.9681 0.9852 0.9852 -0.0171 -1.74%
2024-06-04 016475 大成新興活力混合A 0.9852 0.9852 0.9764 0.9764 0.0088 0.90%
2024-06-03 016475 大成新興活力混合A 0.9764 0.9764 0.9736 0.9736 0.0028 0.29%
2024-05-31 016475 大成新興活力混合A 0.9736 0.9736 0.9740 0.9740 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 016475 大成新興活力混合A 0.9740 0.9740 0.9817 0.9817 -0.0077 -0.78%
2024-05-29 016475 大成新興活力混合A 0.9817 0.9817 0.9825 0.9825 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 016475 大成新興活力混合A 0.9825 0.9825 0.9855 0.9855 -0.0030 -0.30%
2024-05-27 016475 大成新興活力混合A 0.9855 0.9855 0.9773 0.9773 0.0082 0.84%
2024-05-24 016475 大成新興活力混合A 0.9773 0.9773 0.9812 0.9812 -0.0039 -0.40%
2024-05-23 016475 大成新興活力混合A 0.9812 0.9812 0.9886 0.9886 -0.0074 -0.75%
2024-05-22 016475 大成新興活力混合A 0.9886 0.9886 0.9971 0.9971 -0.0085 -0.85%