搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成新興活力混合A基金凈值查詢(016475)

今天最新凈值 1.0891 -0.0022 -0.2000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1147 0.0199 1.8151%
  • 累計(jì)凈值：1.0891
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2519億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近一周大成新興活力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成新興活力混合A(016475)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 016475 大成新興活力混合A 1.0948 1.0948 1.0891 1.0891 0.0057 0.52%
2025-05-16 016475 大成新興活力混合A 1.0891 1.0891 1.0913 1.0913 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 016475 大成新興活力混合A 1.0913 1.0913 1.0926 1.0926 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016475 大成新興活力混合A 1.0926 1.0926 1.0826 1.0826 0.0100 0.92%