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大成新興活力混合A基金盤中實時估值(016475)

今天最新凈值 1.1232 0.0043 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1232
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2519億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
大成新興活力混合A基金016475重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動 0.0000 9.95% -1.36% -0.1353%
301078 孩子王 0.0000 8.82% -1.45% -0.1279%
003006 百亞股份 0.0000 8.51% -0.68% -0.0579%
601665 齊魯銀行 0.0000 7.51% 0.60% 0.0451%
00981 中芯國際 0.0000 7.16% -1.99% -0.1425%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.86% -3.25% -0.2230%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.51% 0.71% 0.0462%
000792 鹽湖股份 0.0000 5.79% -0.12% -0.0069%
301061 匠心家居 0.0000 5.26% -3.00% -0.1578%
601933 永輝超市 0.0000 5.18% -2.65% -0.1373%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
71.55% -0.8973% 90.42%
大成新興活力混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.70% -1.02%
2025-05-21 0.38% -0.08%
2025-05-20 2.20% 1.80%
2025-05-19 0.52% 0.86%
2025-05-16 -0.20% -0.01%
2025-05-15 -0.12% -0.75%
2025-05-14 0.92% 0.71%
2025-05-13 0.42% -0.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成新興活力混合A基金016475實時估值圖
大成新興活力混合A基金016475實時估值圖