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天弘增益回報債券發(fā)起式D(天弘增益回報債券型發(fā)起式D)基金凈值查詢(016472)

今天最新凈值 1.3230 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3225 -0.0005 -0.0404%
  • 累計凈值：1.3230
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8734億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張寓 張馨元
今年以來天弘增益回報債券發(fā)起式D|天弘增益回報債券型發(fā)起式D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘增益回報債券發(fā)起式D(016472)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3213 1.3213 1.3230 1.3230 -0.0017 -0.13%
2025-05-22 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3230 1.3230 1.3233 1.3233 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3233 1.3233 1.3219 1.3219 0.0014 0.11%
2025-05-20 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3219 1.3219 1.3189 1.3189 0.0030 0.23%
2025-05-19 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3189 1.3189 1.3177 1.3177 0.0012 0.09%
2025-05-16 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3177 1.3177 1.3198 1.3198 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3198 1.3198 1.3213 1.3213 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3213 1.3213 1.3188 1.3188 0.0025 0.19%
2025-05-13 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3188 1.3188 1.3190 1.3190 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3190 1.3190 1.3172 1.3172 0.0018 0.14%
2025-05-09 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3172 1.3172 1.3165 1.3165 0.0007 0.05%
2025-05-08 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3165 1.3165 1.3157 1.3157 0.0008 0.06%
2025-05-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3157 1.3157 1.3145 1.3145 0.0012 0.09%
2025-05-06 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3145 1.3145 1.3108 1.3108 0.0037 0.28%
2025-04-30 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3108 1.3108 1.3104 1.3104 0.0004 0.03%
2025-04-29 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3104 1.3104 1.3081 1.3081 0.0023 0.18%
2025-04-28 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3081 1.3081 1.3094 1.3094 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3094 1.3094 1.3098 1.3098 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3098 1.3098 1.3091 1.3091 0.0007 0.05%
2025-04-23 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3091 1.3091 1.3095 1.3095 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3095 1.3095 1.3090 1.3090 0.0005 0.04%
2025-04-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3090 1.3090 1.3098 1.3098 -0.0008 -0.06%
2025-04-18 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3098 1.3098 1.3106 1.3106 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3106 1.3106 1.3116 1.3116 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3116 1.3116 1.3102 1.3102 0.0014 0.11%
2025-04-15 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3102 1.3102 1.3103 1.3103 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3103 1.3103 1.3089 1.3089 0.0014 0.11%
2025-04-11 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3089 1.3089 1.3099 1.3099 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3099 1.3099 1.3050 1.3050 0.0049 0.38%
2025-04-09 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3050 1.3050 1.3013 1.3013 0.0037 0.28%
2025-04-08 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3013 1.3013 1.2959 1.2959 0.0054 0.42%
2025-04-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.2959 1.2959 1.3087 1.3087 -0.0128 -0.98%
2025-04-03 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3087 1.3087 1.3078 1.3078 0.0009 0.07%
2025-04-02 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3078 1.3078 1.3077 1.3077 0.0001 0.01%
2025-04-01 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3077 1.3077 1.3066 1.3066 0.0011 0.08%
2025-03-31 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3066 1.3066 1.3087 1.3087 -0.0021 -0.16%
2025-03-28 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3087 1.3087 1.3116 1.3116 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3116 1.3116 1.3102 1.3102 0.0014 0.11%
2025-03-26 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3102 1.3102 1.3110 1.3110 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3110 1.3110 1.3103 1.3103 0.0007 0.05%
2025-03-24 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3103 1.3103 1.3075 1.3075 0.0028 0.21%
2025-03-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3075 1.3075 1.3081 1.3081 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3081 1.3081 1.3099 1.3099 -0.0018 -0.14%
2025-03-19 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3099 1.3099 1.3097 1.3097 0.0002 0.02%
2025-03-18 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3097 1.3097 1.3094 1.3094 0.0003 0.02%
2025-03-17 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3094 1.3094 1.3109 1.3109 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3109 1.3109 1.3038 1.3038 0.0071 0.54%
2025-03-13 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3038 1.3038 1.3039 1.3039 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3039 1.3039 1.3033 1.3033 0.0006 0.05%
2025-03-11 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3033 1.3033 1.3044 1.3044 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3044 1.3044 1.3049 1.3049 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3049 1.3049 1.3074 1.3074 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3074 1.3074 1.3072 1.3072 0.0002 0.02%
2025-03-05 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3072 1.3072 0.0000 0.00%
2025-03-04 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3072 1.3072 0.0000 0.00%
2025-03-03 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3056 1.3056 0.0016 0.12%
2025-02-28 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3056 1.3056 1.3072 1.3072 -0.0016 -0.12%
2025-02-27 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3059 1.3059 0.0013 0.10%
2025-02-26 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3059 1.3059 1.3045 1.3045 0.0014 0.11%
2025-02-25 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3045 1.3045 1.3078 1.3078 -0.0033 -0.25%
2025-02-24 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3078 1.3078 1.3083 1.3083 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3083 1.3083 1.3098 1.3098 -0.0015 -0.11%
2025-02-20 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3098 1.3098 1.3117 1.3117 -0.0019 -0.14%
2025-02-19 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3117 1.3117 1.3108 1.3108 0.0009 0.07%
2025-02-18 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3108 1.3108 1.3128 1.3128 -0.0020 -0.15%
2025-02-17 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3128 1.3128 1.3164 1.3164 -0.0036 -0.27%
2025-02-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3164 1.3164 1.3146 1.3146 0.0018 0.14%
2025-02-13 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3146 1.3146 1.3134 1.3134 0.0012 0.09%
2025-02-12 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3134 1.3134 1.3140 1.3140 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3140 1.3140 1.3146 1.3146 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3146 1.3146 1.3152 1.3152 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3152 1.3152 1.3129 1.3129 0.0023 0.18%
2025-02-06 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3129 1.3129 1.3111 1.3111 0.0018 0.14%
2025-02-05 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3111 1.3111 1.3149 1.3149 -0.0038 -0.29%
2025-01-27 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3149 1.3149 1.3132 1.3132 0.0017 0.13%
2025-01-22 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3115 1.3115 1.3130 1.3130 -0.0015 -0.11%
2025-01-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3121 1.3121 1.3059 1.3059 0.0062 0.47%
2025-01-13 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3059 1.3059 1.3084 1.3084 -0.0025 -0.19%
2025-01-10 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3084 1.3084 1.3121 1.3121 -0.0037 -0.28%
2025-01-09 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3121 1.3121 1.3146 1.3146 -0.0025 -0.19%
2025-01-08 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3146 1.3146 1.3165 1.3165 -0.0019 -0.14%
2025-01-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3165 1.3165 1.3174 1.3174 -0.0009 -0.07%
2025-01-06 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3174 1.3174 1.3182 1.3182 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3182 1.3182 1.3186 1.3186 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3186 1.3186 1.3226 1.3226 -0.0040 -0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%