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天弘增益回報債券發(fā)起式D(天弘增益回報債券型發(fā)起式D)基金凈值查詢(016472)

今天最新凈值 1.3233 0.0014 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3223 -0.0010 -0.0719%
  • 累計(jì)凈值：1.3233
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8734億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張?jiān)?/a> 張馨元
近一季天弘增益回報債券發(fā)起式D|天弘增益回報債券型發(fā)起式D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘增益回報債券發(fā)起式D(016472)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3230 1.3230 1.3233 1.3233 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3233 1.3233 1.3219 1.3219 0.0014 0.11%
2025-05-20 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3219 1.3219 1.3189 1.3189 0.0030 0.23%
2025-05-19 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3189 1.3189 1.3177 1.3177 0.0012 0.09%
2025-05-16 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3177 1.3177 1.3198 1.3198 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3198 1.3198 1.3213 1.3213 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3213 1.3213 1.3188 1.3188 0.0025 0.19%
2025-05-13 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3188 1.3188 1.3190 1.3190 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3190 1.3190 1.3172 1.3172 0.0018 0.14%
2025-05-09 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3172 1.3172 1.3165 1.3165 0.0007 0.05%
2025-05-08 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3165 1.3165 1.3157 1.3157 0.0008 0.06%
2025-05-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3157 1.3157 1.3145 1.3145 0.0012 0.09%
2025-05-06 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3145 1.3145 1.3108 1.3108 0.0037 0.28%
2025-04-30 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3108 1.3108 1.3104 1.3104 0.0004 0.03%
2025-04-29 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3104 1.3104 1.3081 1.3081 0.0023 0.18%
2025-04-28 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3081 1.3081 1.3094 1.3094 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3094 1.3094 1.3098 1.3098 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3098 1.3098 1.3091 1.3091 0.0007 0.05%
2025-04-23 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3091 1.3091 1.3095 1.3095 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3095 1.3095 1.3090 1.3090 0.0005 0.04%
2025-04-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3090 1.3090 1.3098 1.3098 -0.0008 -0.06%
2025-04-18 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3098 1.3098 1.3106 1.3106 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3106 1.3106 1.3116 1.3116 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3116 1.3116 1.3102 1.3102 0.0014 0.11%
2025-04-15 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3102 1.3102 1.3103 1.3103 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3103 1.3103 1.3089 1.3089 0.0014 0.11%
2025-04-11 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3089 1.3089 1.3099 1.3099 -0.0010 -0.08%
2025-04-10 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3099 1.3099 1.3050 1.3050 0.0049 0.38%
2025-04-09 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3050 1.3050 1.3013 1.3013 0.0037 0.28%
2025-04-08 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3013 1.3013 1.2959 1.2959 0.0054 0.42%
2025-04-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.2959 1.2959 1.3087 1.3087 -0.0128 -0.98%
2025-04-03 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3087 1.3087 1.3078 1.3078 0.0009 0.07%
2025-04-02 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3078 1.3078 1.3077 1.3077 0.0001 0.01%
2025-04-01 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3077 1.3077 1.3066 1.3066 0.0011 0.08%
2025-03-31 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3066 1.3066 1.3087 1.3087 -0.0021 -0.16%
2025-03-28 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3087 1.3087 1.3116 1.3116 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3116 1.3116 1.3102 1.3102 0.0014 0.11%
2025-03-26 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3102 1.3102 1.3110 1.3110 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3110 1.3110 1.3103 1.3103 0.0007 0.05%
2025-03-24 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3103 1.3103 1.3075 1.3075 0.0028 0.21%
2025-03-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3075 1.3075 1.3081 1.3081 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3081 1.3081 1.3099 1.3099 -0.0018 -0.14%
2025-03-19 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3099 1.3099 1.3097 1.3097 0.0002 0.02%
2025-03-18 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3097 1.3097 1.3094 1.3094 0.0003 0.02%
2025-03-17 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3094 1.3094 1.3109 1.3109 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3109 1.3109 1.3038 1.3038 0.0071 0.54%
2025-03-13 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3038 1.3038 1.3039 1.3039 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3039 1.3039 1.3033 1.3033 0.0006 0.05%
2025-03-11 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3033 1.3033 1.3044 1.3044 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3044 1.3044 1.3049 1.3049 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3049 1.3049 1.3074 1.3074 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3074 1.3074 1.3072 1.3072 0.0002 0.02%
2025-03-05 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3072 1.3072 0.0000 0.00%
2025-03-04 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3072 1.3072 0.0000 0.00%
2025-03-03 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3056 1.3056 0.0016 0.12%
2025-02-28 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3056 1.3056 1.3072 1.3072 -0.0016 -0.12%
2025-02-27 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3072 1.3072 1.3059 1.3059 0.0013 0.10%
2025-02-26 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3059 1.3059 1.3045 1.3045 0.0014 0.11%
2025-02-25 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3045 1.3045 1.3078 1.3078 -0.0033 -0.25%
2025-02-24 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3078 1.3078 1.3083 1.3083 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%