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天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式D(天弘增益回報(bào)債券型發(fā)起式D) - 基金主頁(yè)(代碼:016472)

今天最新凈值 1.3230 -0.0003 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3225 -0.0005 -0.0404%
  • 累計(jì)凈值：1.3230
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8734億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張?jiān)?/a> 張馨元
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.03% 0.24% 1.03% 1.12% 4.66% 9.54% - 8.89%
同類排名 1061/1261 282/1330 296/1323 142/1282 340/1143 99/955 0/604 -
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式D重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600511 國(guó)藥股份 0.0000 1.82% 0.66%
600690 海爾智家 0.0000 1.80% -1.64%
600887 伊利股份 0.0000 1.42% 0.13%
300910 瑞豐新材 0.0000 1.22% 3.65%
002701 奧瑞金 0.0000 1.21% -1.26%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.19% -1.88%
600298 安琪酵母 0.0000 1.18% -0.05%
603288 海天味業(yè) 0.0000 1.13% 0.98%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 1.08% 0.29%
600233 圓通速遞 0.0000 1.08% -1.62%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式D(016472)基金檔案
基金代碼 016472 基金簡(jiǎn)稱 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉洋 張?jiān)?/a> 張馨元 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.37億 最近份額 4.8734億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%