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天弘增益回報債券發(fā)起式D(天弘增益回報債券型發(fā)起式D)基金凈值查詢(016472)

今天最新凈值 1.3219 0.0030 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3237 0.0018 0.1398%
  • 累計凈值：1.3219
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8734億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張寓 張馨元
近一周天弘增益回報債券發(fā)起式D|天弘增益回報債券型發(fā)起式D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘增益回報債券發(fā)起式D(016472)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3233 1.3233 1.3219 1.3219 0.0014 0.11%
2025-05-20 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3219 1.3219 1.3189 1.3189 0.0030 0.23%
2025-05-19 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3189 1.3189 1.3177 1.3177 0.0012 0.09%
2025-05-16 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3177 1.3177 1.3198 1.3198 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 016472 天弘增益回報債券發(fā)起式D 1.3198 1.3198 1.3213 1.3213 -0.0015 -0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%