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興證全球合瑞混合A基金凈值查詢(016464)

今天最新凈值 0.9280 -0.0059 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9188 -0.0092 -0.9911%
  • 累計(jì)凈值：0.9280
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1086億
  • 最近資產(chǎn)：29.95億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
近半年興證全球合瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球合瑞混合A(016464)基金累計(jì)收益率7.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016464 興證全球合瑞混合A 0.9339 0.9339 0.9283 0.9283 0.0056 0.60%
2025-05-20 016464 興證全球合瑞混合A 0.9283 0.9283 0.9226 0.9226 0.0057 0.62%
2025-05-19 016464 興證全球合瑞混合A 0.9226 0.9226 0.9238 0.9238 -0.0012 -0.13%
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2024-12-03 016464 興證全球合瑞混合A 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
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