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南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(016452)

今天最新凈值 1.7749 -0.0228 -1.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7749
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8739億
  • 最近資產(chǎn)：11.41億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
近半年南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A(016452)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7767 1.7767 1.7749 1.7749 0.0018 0.10%
2025-05-21 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7749 1.7749 1.7977 1.7977 -0.0228 -1.27%
2025-05-20 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7977 1.7977 1.8037 1.8037 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8037 1.8037 1.8024 1.8024 0.0013 0.07%
2025-05-16 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8024 1.8024 1.7956 1.7956 0.0068 0.38%
2025-05-15 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7956 1.7956 1.7937 1.7937 0.0019 0.11%
2025-05-14 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7937 1.7937 1.7849 1.7849 0.0088 0.49%
2025-05-13 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7849 1.7849 1.7604 1.7604 0.0245 1.39%
2025-05-12 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7604 1.7604 1.6973 1.6973 0.0631 3.72%
2025-05-09 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6973 1.6973 1.6970 1.6970 0.0003 0.02%
2025-05-08 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6970 1.6970 1.6801 1.6801 0.0169 1.01%
2025-05-07 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6801 1.6801 1.6741 1.6741 0.0060 0.36%
2025-05-06 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6741 1.6741 1.6568 1.6568 0.0173 1.04%
2025-04-30 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6568 1.6568 1.6546 1.6546 0.0022 0.13%
2025-04-29 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6546 1.6546 1.6454 1.6454 0.0092 0.56%
2025-04-28 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6454 1.6454 1.6464 1.6464 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6464 1.6464 1.6304 1.6304 0.0160 0.98%
2025-04-24 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6304 1.6304 1.5882 1.5882 0.0422 2.66%
2025-04-23 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5882 1.5882 1.5535 1.5535 0.0347 2.23%
2025-04-22 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5535 1.5535 1.5153 1.5153 0.0382 2.52%
2025-04-21 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5153 1.5153 1.5520 1.5520 -0.0367 -2.36%
2025-04-18 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5520 1.5520 1.5524 1.5524 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5524 1.5524 1.5534 1.5534 -0.0010 -0.06%
2025-04-16 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5534 1.5534 1.5987 1.5987 -0.0453 -2.83%
2025-04-15 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5987 1.5987 1.5963 1.5963 0.0024 0.15%
2025-04-14 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5963 1.5963 1.5849 1.5849 0.0114 0.72%
2025-04-11 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5849 1.5849 1.5572 1.5572 0.0277 1.78%
2025-04-10 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5572 1.5572 1.6212 1.6212 -0.0640 -3.95%
2025-04-09 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6212 1.6212 1.4560 1.4560 0.1652 11.35%
2025-04-08 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4785 1.4785 -0.0225 -1.52%
2025-04-07 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.4785 1.4785 1.5643 1.5643 -0.0858 -5.48%
2025-04-03 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.5643 1.5643 1.6465 1.6465 -0.0822 -4.99%
2025-04-02 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6465 1.6465 1.6344 1.6344 0.0121 0.74%
2025-04-01 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6344 1.6344 1.6221 1.6221 0.0123 0.76%
2025-03-31 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6221 1.6221 1.6216 1.6216 0.0005 0.03%
2025-03-28 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6216 1.6216 1.6630 1.6630 -0.0414 -2.49%
2025-03-27 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6630 1.6630 1.6722 1.6722 -0.0092 -0.55%
2025-03-26 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6722 1.6722 1.7024 1.7024 -0.0302 -1.77%
2025-03-25 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7024 1.7024 1.6937 1.6937 0.0087 0.51%
2025-03-24 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6937 1.6937 1.6594 1.6594 0.0343 2.07%
2025-03-21 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6594 1.6594 1.6533 1.6533 0.0061 0.37%
2025-03-20 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6533 1.6533 1.6566 1.6566 -0.0033 -0.20%
2025-03-19 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6566 1.6566 1.6372 1.6372 0.0194 1.18%
2025-03-18 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6372 1.6372 1.6624 1.6624 -0.0252 -1.52%
2025-03-17 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6624 1.6624 1.6548 1.6548 0.0076 0.46%
2025-03-14 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6548 1.6548 1.6151 1.6151 0.0397 2.46%
2025-03-13 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6151 1.6151 1.6438 1.6438 -0.0287 -1.75%
2025-03-12 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6438 1.6438 1.6267 1.6267 0.0171 1.05%
2025-03-11 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6267 1.6267 1.6309 1.6309 -0.0042 -0.26%
2025-03-10 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6309 1.6309 1.6918 1.6918 -0.0609 -3.60%
2025-03-07 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6918 1.6918 1.6794 1.6794 0.0124 0.74%
2025-03-06 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.6794 1.6794 1.7257 1.7257 -0.0463 -2.68%
2025-03-05 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7257 1.7257 1.7038 1.7038 0.0219 1.29%
2025-03-04 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7038 1.7038 1.7097 1.7097 -0.0059 -0.35%
2025-03-03 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7097 1.7097 1.7450 1.7450 -0.0353 -2.02%
2025-02-28 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7450 1.7450 1.7184 1.7184 0.0266 1.55%
2025-02-27 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7184 1.7184 1.7643 1.7643 -0.0459 -2.60%
2025-02-26 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7643 1.7643 1.7605 1.7605 0.0038 0.22%
2025-02-25 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7605 1.7605 1.7813 1.7813 -0.0208 -1.17%
2025-02-24 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7813 1.7813 1.8015 1.8015 -0.0202 -1.12%
2025-02-21 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8015 1.8015 1.8378 1.8378 -0.0363 -1.98%
2025-02-20 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8378 1.8378 1.8458 1.8458 -0.0080 -0.43%
2025-02-19 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8458 1.8458 1.8449 1.8449 0.0009 0.05%
2025-02-18 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8449 1.8449 1.8410 1.8410 0.0039 0.21%
2025-02-17 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8410 1.8410 1.8412 1.8412 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8412 1.8412 1.8347 1.8347 0.0065 0.35%
2025-02-13 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8347 1.8347 1.8099 1.8099 0.0248 1.37%
2025-02-12 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8099 1.8099 1.8081 1.8081 0.0018 0.10%
2025-02-11 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8081 1.8081 1.8129 1.8129 -0.0048 -0.26%
2025-02-10 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8129 1.8129 1.7916 1.7916 0.0213 1.19%
2025-02-07 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7916 1.7916 1.8138 1.8138 -0.0222 -1.22%
2025-02-06 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8138 1.8138 1.8047 1.8047 0.0091 0.50%
2025-02-05 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8047 1.8047 1.7629 1.7629 0.0418 2.37%
2025-01-27 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7629 1.7629 1.8145 1.8145 -0.0516 -2.84%
2025-01-24 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8145 1.8145 1.8246 1.8246 -0.0101 -0.55%
2025-01-21 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7977 1.7977 1.7933 1.7933 0.0044 0.25%
2025-01-13 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7465 1.7465 1.7517 1.7517 -0.0052 -0.30%
2025-01-10 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7517 1.7517 1.7794 1.7794 -0.0277 -1.56%
2025-01-09 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7794 1.7794 1.7794 1.7794 0.0000 0.00%
2025-01-08 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7794 1.7794 1.7788 1.7788 0.0006 0.03%
2025-01-07 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7788 1.7788 1.8098 1.8098 -0.0310 -1.71%
2025-01-06 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8098 1.8098 1.7914 1.7914 0.0184 1.03%
2025-01-03 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7914 1.7914 1.7650 1.7650 0.0264 1.50%
2025-01-02 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7650 1.7650 1.7686 1.7686 -0.0036 -0.20%
2024-12-31 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7686 1.7686 1.7845 1.7845 -0.0159 -0.89%
2024-12-30 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7845 1.7845 1.8065 1.8065 -0.0220 -1.22%
2024-12-25 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8347 1.8347 1.8350 1.8350 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8350 1.8350 1.8107 1.8107 0.0243 1.34%
2024-12-23 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8107 1.8107 1.7931 1.7931 0.0176 0.98%
2024-12-20 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7931 1.7931 1.7799 1.7799 0.0132 0.74%
2024-12-19 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7799 1.7799 1.7875 1.7875 -0.0076 -0.43%
2024-12-18 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7875 1.7875 1.8518 1.8518 -0.0643 -3.47%
2024-12-17 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8518 1.8518 1.8591 1.8591 -0.0073 -0.39%
2024-12-16 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8591 1.8591 1.8337 1.8337 0.0254 1.39%
2024-12-13 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8337 1.8337 1.8212 1.8212 0.0125 0.69%
2024-12-12 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8212 1.8212 1.8328 1.8328 -0.0116 -0.63%
2024-12-11 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8328 1.8328 1.8025 1.8025 0.0303 1.68%
2024-12-10 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8025 1.8025 1.8077 1.8077 -0.0052 -0.29%
2024-12-09 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8077 1.8077 1.8223 1.8223 -0.0146 -0.80%
2024-12-06 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8223 1.8223 1.8076 1.8076 0.0147 0.81%
2024-12-05 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8076 1.8076 1.8141 1.8141 -0.0065 -0.36%
2024-12-04 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.8141 1.8141 1.7946 1.7946 0.0195 1.09%
2024-12-03 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7946 1.7946 1.7860 1.7860 0.0086 0.48%
2024-12-02 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7860 1.7860 1.7677 1.7677 0.0183 1.04%
2024-11-29 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7677 1.7677 1.7532 1.7532 0.0145 0.83%
2024-11-28 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7532 1.7532 1.7553 1.7553 -0.0021 -0.12%
2024-11-27 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7553 1.7553 1.7677 1.7677 -0.0124 -0.70%
2024-11-26 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7677 1.7677 1.7585 1.7585 0.0092 0.52%
2024-11-25 016452 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.7585 1.7585 1.7569 1.7569 0.0016 0.09%