南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(016452)
今天最新凈值
1.7977
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.7977
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.8739億
- 最近資產(chǎn)：7.37億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：張其思
近一周南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一周,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A(016452)基金累計(jì)收益率-1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016452 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0228 |
-1.27% |
| 2025-05-20 |
016452 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.7977 |
1.7977 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
016452 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.8037 |
1.8037 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016452 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.8024 |
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