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國泰信瑞純債債券基金凈值查詢(016426)

今天最新凈值 1.0274 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0844
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7068億
  • 最近資產(chǎn)：30.30億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 劉嵩揚(yáng) 胡智磊
近一月國泰信瑞純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰信瑞純債債券(016426)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016426 國泰信瑞純債債券 1.0274 1.0844 1.0274 1.0844 0.0000 0.00%
2025-05-22 016426 國泰信瑞純債債券 1.0274 1.0844 1.0273 1.0843 0.0001 0.01%
2025-05-21 016426 國泰信瑞純債債券 1.0273 1.0843 1.0271 1.0841 0.0002 0.02%
2025-05-20 016426 國泰信瑞純債債券 1.0271 1.0841 1.0270 1.0840 0.0001 0.01%
2025-05-19 016426 國泰信瑞純債債券 1.0270 1.0840 1.0267 1.0837 0.0003 0.03%
2025-05-16 016426 國泰信瑞純債債券 1.0267 1.0837 1.0269 1.0839 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016426 國泰信瑞純債債券 1.0269 1.0839 1.0268 1.0838 0.0001 0.01%
2025-05-14 016426 國泰信瑞純債債券 1.0268 1.0838 1.0267 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-13 016426 國泰信瑞純債債券 1.0267 1.0837 1.0264 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-12 016426 國泰信瑞純債債券 1.0264 1.0834 1.0264 1.0834 0.0000 0.00%
2025-05-09 016426 國泰信瑞純債債券 1.0264 1.0834 1.0260 1.0830 0.0004 0.04%
2025-05-08 016426 國泰信瑞純債債券 1.0260 1.0830 1.0255 1.0825 0.0005 0.05%
2025-05-07 016426 國泰信瑞純債債券 1.0255 1.0825 1.0254 1.0824 0.0001 0.01%
2025-05-06 016426 國泰信瑞純債債券 1.0254 1.0824 1.0252 1.0822 0.0002 0.02%
2025-04-30 016426 國泰信瑞純債債券 1.0252 1.0822 1.0250 1.0820 0.0002 0.02%
2025-04-29 016426 國泰信瑞純債債券 1.0250 1.0820 1.0247 1.0817 0.0003 0.03%
2025-04-28 016426 國泰信瑞純債債券 1.0247 1.0817 1.0244 1.0814 0.0003 0.03%
2025-04-25 016426 國泰信瑞純債債券 1.0244 1.0814 1.0244 1.0814 0.0000 0.00%
2025-04-24 016426 國泰信瑞純債債券 1.0244 1.0814 1.0246 1.0816 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%