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國泰安璟債券A基金凈值查詢(016419)

今天最新凈值 1.0564 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0564 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：1.0564
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5763億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一年國泰安璟債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰安璟債券A(016419)基金累計收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016419 國泰安璟債券A 1.0564 1.0564 1.0552 1.0552 0.0012 0.11%
2025-05-20 016419 國泰安璟債券A 1.0552 1.0552 1.0536 1.0536 0.0016 0.15%
2025-05-19 016419 國泰安璟債券A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-05-16 016419 國泰安璟債券A 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016419 國泰安璟債券A 1.0543 1.0543 1.0556 1.0556 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016419 國泰安璟債券A 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2025-05-13 016419 國泰安璟債券A 1.0552 1.0552 1.0546 1.0546 0.0006 0.06%
2025-05-12 016419 國泰安璟債券A 1.0546 1.0546 1.0537 1.0537 0.0009 0.09%
2025-05-09 016419 國泰安璟債券A 1.0537 1.0537 1.0533 1.0533 0.0004 0.04%
2025-05-08 016419 國泰安璟債券A 1.0533 1.0533 1.0521 1.0521 0.0012 0.11%
2025-05-07 016419 國泰安璟債券A 1.0521 1.0521 1.0516 1.0516 0.0005 0.05%
2025-05-06 016419 國泰安璟債券A 1.0516 1.0516 1.0492 1.0492 0.0024 0.23%
2025-04-30 016419 國泰安璟債券A 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 016419 國泰安璟債券A 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 016419 國泰安璟債券A 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016419 國泰安璟債券A 1.0514 1.0514 1.0501 1.0501 0.0013 0.12%
2025-04-24 016419 國泰安璟債券A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-04-23 016419 國泰安璟債券A 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2025-04-22 016419 國泰安璟債券A 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2025-04-21 016419 國泰安璟債券A 1.0487 1.0487 1.0476 1.0476 0.0011 0.11%
2025-04-18 016419 國泰安璟債券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2025-04-17 016419 國泰安璟債券A 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2025-04-16 016419 國泰安璟債券A 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 016419 國泰安璟債券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-14 016419 國泰安璟債券A 1.0475 1.0475 1.0459 1.0459 0.0016 0.15%
2025-04-11 016419 國泰安璟債券A 1.0459 1.0459 1.0445 1.0445 0.0014 0.13%
2025-04-10 016419 國泰安璟債券A 1.0445 1.0445 1.0396 1.0396 0.0049 0.47%
2025-04-09 016419 國泰安璟債券A 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
2025-04-08 016419 國泰安璟債券A 1.0384 1.0384 1.0370 1.0370 0.0014 0.14%
2025-04-07 016419 國泰安璟債券A 1.0370 1.0370 1.0499 1.0499 -0.0129 -1.23%
2025-04-03 016419 國泰安璟債券A 1.0499 1.0499 1.0527 1.0527 -0.0028 -0.27%
2025-04-02 016419 國泰安璟債券A 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-01 016419 國泰安璟債券A 1.0527 1.0527 1.0515 1.0515 0.0012 0.11%
2025-03-31 016419 國泰安璟債券A 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 016419 國泰安璟債券A 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-03-27 016419 國泰安璟債券A 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016419 國泰安璟債券A 1.0525 1.0525 1.0527 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016419 國泰安璟債券A 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2025-03-24 016419 國泰安璟債券A 1.0519 1.0519 1.0496 1.0496 0.0023 0.22%
2025-03-21 016419 國泰安璟債券A 1.0496 1.0496 1.0517 1.0517 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 016419 國泰安璟債券A 1.0517 1.0517 1.0524 1.0524 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 016419 國泰安璟債券A 1.0524 1.0524 1.0516 1.0516 0.0008 0.08%
2025-03-18 016419 國泰安璟債券A 1.0516 1.0516 1.0490 1.0490 0.0026 0.25%
2025-03-17 016419 國泰安璟債券A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-03-14 016419 國泰安璟債券A 1.0489 1.0489 1.0455 1.0455 0.0034 0.33%
2025-03-13 016419 國泰安璟債券A 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-03-12 016419 國泰安璟債券A 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-03-11 016419 國泰安璟債券A 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-03-10 016419 國泰安璟債券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-03-07 016419 國泰安璟債券A 1.0440 1.0440 1.0449 1.0449 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016419 國泰安璟債券A 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-03-05 016419 國泰安璟債券A 1.0441 1.0441 1.0428 1.0428 0.0013 0.12%
2025-03-04 016419 國泰安璟債券A 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2025-03-03 016419 國泰安璟債券A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-02-28 016419 國泰安璟債券A 1.0420 1.0420 1.0443 1.0443 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 016419 國泰安璟債券A 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06%
2025-02-26 016419 國泰安璟債券A 1.0437 1.0437 1.0425 1.0425 0.0012 0.12%
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2025-02-18 016419 國泰安璟債券A 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016419 國泰安璟債券A 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
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2025-02-13 016419 國泰安璟債券A 1.0456 1.0456 1.0465 1.0465 -0.0009 -0.09%
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2025-02-10 016419 國泰安璟債券A 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016419 國泰安璟債券A 1.0456 1.0456 1.0442 1.0442 0.0014 0.13%
2025-02-06 016419 國泰安璟債券A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2025-02-05 016419 國泰安璟債券A 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 016419 國泰安璟債券A 1.0433 1.0433 1.0414 1.0414 0.0019 0.18%
2025-01-22 016419 國泰安璟債券A 1.0403 1.0403 1.0417 1.0417 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 016419 國泰安璟債券A 1.0409 1.0409 1.0374 1.0374 0.0035 0.34%
2025-01-13 016419 國泰安璟債券A 1.0374 1.0374 1.0382 1.0382 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016419 國泰安璟債券A 1.0382 1.0382 1.0404 1.0404 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 016419 國泰安璟債券A 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 016419 國泰安璟債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-01-07 016419 國泰安璟債券A 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016419 國泰安璟債券A 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-01-03 016419 國泰安璟債券A 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 016419 國泰安璟債券A 1.0425 1.0425 1.0456 1.0456 -0.0031 -0.30%
2024-12-31 016419 國泰安璟債券A 1.0456 1.0456 1.0462 1.0462 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 016419 國泰安璟債券A 1.0457 1.0457 1.0454 1.0454 0.0003 0.03%
2024-12-25 016419 國泰安璟債券A 1.0454 1.0454 1.0460 1.0460 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016419 國泰安璟債券A 1.0460 1.0460 1.0435 1.0435 0.0025 0.24%
2024-12-23 016419 國泰安璟債券A 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2024-12-20 016419 國泰安璟債券A 1.0427 1.0427 1.0436 1.0436 -0.0009 -0.09%
2024-12-19 016419 國泰安璟債券A 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 016419 國泰安璟債券A 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2024-12-17 016419 國泰安璟債券A 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 016419 國泰安璟債券A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2024-12-13 016419 國泰安璟債券A 1.0432 1.0432 1.0457 1.0457 -0.0025 -0.24%
2024-12-12 016419 國泰安璟債券A 1.0457 1.0457 1.0439 1.0439 0.0018 0.17%
2024-12-11 016419 國泰安璟債券A 1.0439 1.0439 1.0424 1.0424 0.0015 0.14%
2024-12-10 016419 國泰安璟債券A 1.0424 1.0424 1.0406 1.0406 0.0018 0.17%
2024-12-09 016419 國泰安璟債券A 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12%
2024-12-06 016419 國泰安璟債券A 1.0394 1.0394 1.0371 1.0371 0.0023 0.22%
2024-12-05 016419 國泰安璟債券A 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 016419 國泰安璟債券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
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2024-11-28 016419 國泰安璟債券A 1.0324 1.0324 1.0332 1.0332 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016419 國泰安璟債券A 1.0332 1.0332 1.0305 1.0305 0.0027 0.26%
2024-11-26 016419 國泰安璟債券A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
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2024-11-22 016419 國泰安璟債券A 1.0308 1.0308 1.0352 1.0352 -0.0044 -0.43%
2024-11-21 016419 國泰安璟債券A 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2024-11-20 016419 國泰安璟債券A 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-11-19 016419 國泰安璟債券A 1.0345 1.0345 1.0326 1.0326 0.0019 0.18%
2024-11-18 016419 國泰安璟債券A 1.0326 1.0326 1.0332 1.0332 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016419 國泰安璟債券A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 016419 國泰安璟債券A 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 016419 國泰安璟債券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2024-11-12 016419 國泰安璟債券A 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 016419 國泰安璟債券A 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 016419 國泰安璟債券A 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
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2024-11-06 016419 國泰安璟債券A 1.0333 1.0333 1.0346 1.0346 -0.0013 -0.13%
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2024-10-31 016419 國泰安璟債券A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2024-10-30 016419 國泰安璟債券A 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 016419 國泰安璟債券A 1.0313 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
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2024-10-15 016419 國泰安璟債券A 1.0312 1.0312 1.0327 1.0327 -0.0015 -0.15%
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2024-10-10 016419 國泰安璟債券A 1.0298 1.0298 1.0271 1.0271 0.0027 0.26%
2024-10-09 016419 國泰安璟債券A 1.0271 1.0271 1.0332 1.0332 -0.0061 -0.59%
2024-10-08 016419 國泰安璟債券A 1.0332 1.0332 1.0290 1.0290 0.0042 0.41%
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2024-09-20 016419 國泰安璟債券A 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
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2024-06-03 016419 國泰安璟債券A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016419 國泰安璟債券A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2024-05-30 016419 國泰安璟債券A 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 016419 國泰安璟債券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-05-28 016419 國泰安璟債券A 1.0075 1.0075 1.0090 1.0090 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 016419 國泰安璟債券A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20%
2024-05-24 016419 國泰安璟債券A 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 016419 國泰安璟債券A 1.0072 1.0072 1.0087 1.0087 -0.0015 -0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%