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國泰安璟債券A - 基金主頁(代碼:016419)

今天最新凈值 1.0552 0.0016 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0564 0.0000 -0.0033%
  • 累計凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5763億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.77% -0.01% 0.60% 0.69% 4.48% 5.44% - 5.36%
同類排名 583/1275 788/1352 628/1343 229/1292 364/1157 451/967 -
國泰安璟債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00576 浙江滬杭甬 100.0000 1.29% -0.31%
002475 立訊精密 11.0000 0.99% -1.09%
600547 山東黃金 12.0000 0.71% 0.10%
601838 成都銀行 17.9700 0.68% 1.66%
000333 美的集團 3.9000 0.67% 0.71%
000543 皖能電力 40.3000 0.66% -1.33%
600489 中金黃金 20.0000 0.62% -1.29%
601899 紫金礦業(yè) 15.0000 0.60% 0.49%
601825 滬農(nóng)商行 30.0000 0.55% 2.95%
00700 騰訊控股 0.5000 0.50% -1.15%
國泰安璟債券A(016419)基金檔案
基金代碼 016419 基金簡稱 國泰安璟債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-20~2023-01-16 成立日期 2023-01-17 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 樊利安 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 3.68億 最近份額 3.5763億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%