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國(guó)泰安璟債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016419)

今天最新凈值 1.0563 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0563
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5763億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
國(guó)泰安璟債券A基金016419重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00576 浙江滬杭甬 100.0000 1.29% 0.47% 0.0061%
002475 立訊精密 11.0000 0.99% -1.48% -0.0147%
600547 山東黃金 12.0000 0.71% 0.29% 0.0021%
601838 成都銀行 17.9700 0.68% -1.06% -0.0072%
000333 美的集團(tuán) 3.9000 0.67% -0.59% -0.0040%
000543 皖能電力 40.3000 0.66% -0.67% -0.0044%
600489 中金黃金 20.0000 0.62% 0.58% 0.0036%
601899 紫金礦業(yè) 15.0000 0.60% 0.05% 0.0003%
601825 滬農(nóng)商行 30.0000 0.55% -0.22% -0.0012%
00700 騰訊控股 0.5000 0.50% -0.29% -0.0015%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.27% -0.0209% 15.93%
國(guó)泰安璟債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.05% -0.07%
2025-05-22 -0.01% 0.00%
2025-05-21 0.11% 0.17%
2025-05-20 0.15% 0.11%
2025-05-19 0.00% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.12% -0.14%
2025-05-14 0.04% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰安璟債券A基金016419實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰安璟債券A基金016419實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%