摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C)基金凈值查詢(016418)
今天最新凈值
1.3328
-0.0104 -0.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3076
-0.0119 -0.9031%
- 累計(jì)凈值：1.3328
- 成立日期：2022-08-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6196億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：郭晨
今年以來摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C|上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C基金凈值查詢
今年以來,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(016418)基金累計(jì)收益率15.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0255 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0238 |
-1.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2025-05-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0274 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0368 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0430 |
3.40% |
| 2025-04-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0383 |
3.11% |
| 2025-04-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0072 |
-0.58% |
|
|
| 2025-04-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0288 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0398 |
3.36% |
| 2025-04-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0397 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0377 |
3.41% |
| 2025-04-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.1560 |
-12.23% |
| 2025-04-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0260 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-03-31 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-03-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0416 |
-3.05% |
| 2025-03-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0567 |
-4.02% |
| 2025-03-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0185 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0495 |
3.58% |
| 2025-03-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0456 |
-3.19% |
| 2025-03-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-03-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0343 |
2.46% |
| 2025-03-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0535 |
4.00% |
| 2025-03-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-03-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2025-02-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0902 |
-6.27% |
| 2025-02-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-02-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0296 |
2.07% |
| 2025-02-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0817 |
6.02% |
| 2025-02-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0424 |
3.24% |
| 2025-02-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0325 |
2.50% |
| 2025-02-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0487 |
-3.63% |
| 2025-02-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0238 |
1.81% |
| 2025-02-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0435 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0298 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0414 |
-3.29% |
| 2025-01-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-01-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0446 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0231 |
2.04% |
| 2025-01-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0375 |
3.45% |
| 2025-01-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0376 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0250 |
-2.16% |
