摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C)基金凈值查詢(016418)
今天最新凈值
1.3328
-0.0104 -0.7700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3076
-0.0119 -0.9031%
- 累計(jì)凈值：1.3328
- 成立日期：2022-08-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6196億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：郭晨
近一年摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C|上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C基金凈值查詢
近一年,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(016418)基金累計(jì)收益率23.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3319 |
1.3319 |
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0.49% |
| 2025-05-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0255 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0238 |
-1.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2025-05-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0274 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0368 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0430 |
3.40% |
| 2025-04-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0383 |
3.11% |
| 2025-04-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-04-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0072 |
-0.58% |
|
|
| 2025-04-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0288 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0398 |
3.36% |
| 2025-04-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0397 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0377 |
3.41% |
| 2025-04-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.1560 |
-12.23% |
| 2025-04-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0260 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-03-31 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-03-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-03-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0416 |
-3.05% |
| 2025-03-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0567 |
-4.02% |
| 2025-03-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0185 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0495 |
3.58% |
| 2025-03-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0456 |
-3.19% |
| 2025-03-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-03-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0343 |
2.46% |
| 2025-03-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0535 |
4.00% |
| 2025-03-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0191 |
1.45% |
| 2025-03-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2025-02-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0902 |
-6.27% |
| 2025-02-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0229 |
-1.57% |
| 2025-02-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0296 |
2.07% |
| 2025-02-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0817 |
6.02% |
| 2025-02-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0424 |
3.24% |
| 2025-02-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0325 |
2.50% |
| 2025-02-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0487 |
-3.63% |
| 2025-02-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0238 |
1.81% |
| 2025-02-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0435 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0298 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0414 |
-3.29% |
| 2025-01-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-01-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0446 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0231 |
2.04% |
| 2025-01-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0375 |
3.45% |
| 2025-01-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0376 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0250 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0352 |
-2.95% |
| 2024-12-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0222 |
1.87% |
| 2024-12-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0107 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0317 |
-2.62% |
| 2024-12-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0280 |
2.37% |
| 2024-12-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0186 |
1.60% |
| 2024-12-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0249 |
2.19% |
| 2024-12-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0316 |
-2.70% |
| 2024-12-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0187 |
-1.56% |
| 2024-12-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0201 |
1.72% |
| 2024-12-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0170 |
1.47% |
| 2024-12-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2024-12-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0238 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0236 |
2.09% |
| 2024-11-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0409 |
3.73% |
| 2024-11-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0366 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0165 |
1.46% |
| 2024-11-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0328 |
2.98% |
| 2024-11-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0243 |
-2.16% |
| 2024-11-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0372 |
-3.20% |
| 2024-11-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0336 |
-2.81% |
| 2024-11-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0138 |
1.17% |
| 2024-11-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0256 |
-2.12% |
| 2024-11-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0287 |
2.43% |
| 2024-11-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0216 |
1.86% |
| 2024-11-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0464 |
4.16% |
| 2024-11-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0234 |
2.14% |
| 2024-11-01 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0337 |
-2.99% |
| 2024-10-31 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2024-10-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-10-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2024-10-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2024-10-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-10-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0129 |
1.12% |
| 2024-10-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0796 |
7.42% |
| 2024-10-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0094 |
0.88% |
| 2024-10-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2024-10-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0317 |
-2.84% |
| 2024-10-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0309 |
2.85% |
| 2024-10-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0396 |
-3.52% |
| 2024-10-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-10-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0661 |
-5.52% |
| 2024-10-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0995 |
9.07% |
| 2024-09-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0974 |
1.0974 |
0.9970 |
0.9970 |
0.1004 |
10.07% |
| 2024-09-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0504 |
5.32% |
| 2024-09-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0316 |
3.45% |
| 2024-09-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0379 |
4.33% |
| 2024-09-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-09-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-09-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-09-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0067 |
0.76% |
| 2024-09-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-09-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2024-09-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-09-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-09-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0209 |
-2.30% |
| 2024-08-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0169 |
1.89% |
| 2024-08-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8924 |
0.8924 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-08-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-08-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-08-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-08-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-08-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-08-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-08-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-08-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-08-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0111 |
1.22% |
| 2024-08-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0368 |
-3.88% |
| 2024-08-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0365 |
-3.70% |
| 2024-07-31 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0242 |
2.50% |
| 2024-07-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2024-07-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0078 |
0.81% |
| 2024-07-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-07-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0232 |
-2.37% |
| 2024-07-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2024-07-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0234 |
-2.31% |
| 2024-07-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0136 |
-1.33% |
| 2024-07-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0265 |
-2.52% |
| 2024-07-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0151 |
1.46% |
| 2024-07-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0136 |
-1.30% |
| 2024-07-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2024-07-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-07-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0288 |
2.82% |
| 2024-07-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-07-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-07-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-07-01 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-06-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-06-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0213 |
-2.04% |
| 2024-06-26 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0083 |
0.80% |
| 2024-06-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0226 |
-2.14% |
| 2024-06-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2024-06-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-06-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-06-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-06-18 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0159 |
1.48% |
| 2024-06-17 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0099 |
0.93% |
| 2024-06-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0168 |
1.60% |
| 2024-06-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0136 |
1.31% |
| 2024-06-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-06-11 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0221 |
-2.10% |
| 2024-06-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-06-05 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2024-06-04 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-06-03 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0288 |
2.80% |
| 2024-05-31 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-05-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2024-05-27 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-05-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0221 |
-2.08% |
| 2024-05-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0104 |
-0.97% |
