摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C)基金凈值查詢(016418)
今天最新凈值
1.3328
-0.0104 -0.7700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3076
-0.0119 -0.9031%
- 累計凈值：1.3328
- 成立日期：2022-08-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6196億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：郭晨
近一月摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C|上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C基金凈值查詢
近一月,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C(016418)基金累計收益率4.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0255 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0238 |
-1.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2025-05-06 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0274 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0368 |
2.78% |
| 2025-04-29 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0183 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0115 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
016418 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0430 |
3.40% |
