南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(016417)
今天最新凈值
1.1086
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1086
0.0005 0.0410%
- 累計(jì)凈值：1.1086
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：12.6718億
- 最近資產(chǎn)：13.55億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
近一月,南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C(016417)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1073 |
1.1073 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016417 |
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
