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南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(016417)

今天最新凈值 1.1086 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1086 0.0005 0.0410%
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6718億
  • 最近資產(chǎn)：13.55億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一年南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C(016417)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-05-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1084 1.1084 1.1071 1.1071 0.0013 0.12%
2025-05-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2025-05-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2025-05-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1064 1.1064 1.1069 1.1069 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2025-05-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2025-05-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1068 1.1068 1.1075 1.1075 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1075 1.1075 1.1056 1.1056 0.0019 0.17%
2025-04-30 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2025-04-29 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2025-04-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-04-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1044 1.1044 1.1038 1.1038 0.0006 0.05%
2025-04-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1038 1.1038 1.1045 1.1045 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-04-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-04-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1040 1.1040 1.1036 1.1036 0.0004 0.04%
2025-04-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-04-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1035 1.1035 1.1043 1.1043 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07%
2025-04-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-04-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2025-04-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1022 1.1022 1.1012 1.1012 0.0010 0.09%
2025-04-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1012 1.1012 1.1015 1.1015 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1049 1.1049 -0.0034 -0.31%
2025-04-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1049 1.1049 1.1030 1.1030 0.0019 0.17%
2025-04-02 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2025-04-01 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1021 1.1021 1.1015 1.1015 0.0006 0.05%
2025-03-31 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1020 1.1020 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1020 1.1020 1.1025 1.1025 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1025 1.1025 1.1018 1.1018 0.0007 0.06%
2025-03-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1018 1.1018 1.1003 1.1003 0.0015 0.14%
2025-03-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-03-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-03-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1009 1.1009 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1009 1.1009 1.0999 1.0999 0.0010 0.09%
2025-03-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1005 1.1005 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1005 1.1005 1.0994 1.0994 0.0011 0.10%
2025-03-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0994 1.0994 1.1009 1.1009 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1009 1.1009 1.0988 1.0988 0.0021 0.19%
2025-03-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-03-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0988 1.0988 1.0992 1.0992 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0992 1.0992 1.1013 1.1013 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1013 1.1013 1.1019 1.1019 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1019 1.1019 1.1046 1.1046 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1046 1.1046 1.1030 1.1030 0.0016 0.15%
2025-03-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1030 1.1030 1.1015 1.1015 0.0015 0.14%
2025-03-04 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1020 1.1020 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1020 1.1020 1.1016 1.1016 0.0004 0.04%
2025-02-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1016 1.1016 1.1050 1.1050 -0.0034 -0.31%
2025-02-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1050 1.1050 1.1062 1.1062 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1062 1.1062 1.1044 1.1044 0.0018 0.16%
2025-02-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1044 1.1044 1.1057 1.1057 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1057 1.1057 1.1089 1.1089 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1089 1.1089 1.1063 1.1063 0.0026 0.24%
2025-02-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1064 1.1064 1.1055 1.1055 0.0009 0.08%
2025-02-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1055 1.1055 1.1067 1.1067 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-02-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1067 1.1067 1.1055 1.1055 0.0012 0.11%
2025-02-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1055 1.1055 1.1069 1.1069 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1069 1.1069 1.1046 1.1046 0.0023 0.21%
2025-02-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1046 1.1046 1.1049 1.1049 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1049 1.1049 1.1040 1.1040 0.0009 0.08%
2025-02-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1040 1.1040 1.1025 1.1025 0.0015 0.14%
2025-02-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1025 1.1025 1.1000 1.1000 0.0025 0.23%
2025-02-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0991 1.0991 0.0009 0.08%
2025-01-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0991 1.0991 1.0998 1.0998 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-01-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0969 1.0969 1.0942 1.0942 0.0027 0.25%
2025-01-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0968 1.0968 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0968 1.0968 1.0971 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0975 1.0975 1.0965 1.0965 0.0010 0.09%
2025-01-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0965 1.0965 1.0950 1.0950 0.0015 0.14%
2025-01-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0941 1.0941 0.0009 0.08%
2025-01-02 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0941 1.0941 1.0945 1.0945 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-12-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0933 1.0933 1.0948 1.0948 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0948 1.0948 1.0942 1.0942 0.0006 0.05%
2024-12-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0942 1.0942 1.0944 1.0944 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0944 1.0944 1.0930 1.0930 0.0014 0.13%
2024-12-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-12-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-12-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0929 1.0929 1.0925 1.0925 0.0004 0.04%
2024-12-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11%
2024-12-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0913 1.0913 1.0904 1.0904 0.0009 0.08%
2024-12-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0904 1.0904 1.0895 1.0895 0.0009 0.08%
2024-12-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2024-12-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0891 1.0891 1.0862 1.0862 0.0029 0.27%
2024-12-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0862 1.0862 1.0843 1.0843 0.0019 0.18%
2024-12-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0843 1.0843 1.0827 1.0827 0.0016 0.15%
2024-12-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2024-12-04 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0825 1.0825 1.0816 1.0816 0.0009 0.08%
2024-12-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0816 1.0816 1.0803 1.0803 0.0013 0.12%
2024-12-02 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0803 1.0803 1.0769 1.0769 0.0034 0.32%
2024-11-29 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0769 1.0769 1.0745 1.0745 0.0024 0.22%
2024-11-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2024-11-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0740 1.0740 1.0711 1.0711 0.0029 0.27%
2024-11-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2024-11-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0708 1.0708 1.0721 1.0721 -0.0013 -0.12%
2024-11-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0721 1.0721 1.0713 1.0713 0.0008 0.07%
2024-11-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2024-11-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0705 1.0705 1.0699 1.0699 0.0006 0.06%
2024-11-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0703 1.0703 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.10%
2024-11-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0714 1.0714 1.0704 1.0704 0.0010 0.09%
2024-11-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0704 1.0704 1.0709 1.0709 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2024-11-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0707 1.0707 1.0687 1.0687 0.0020 0.19%
2024-11-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0687 1.0687 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0691 1.0691 1.0683 1.0683 0.0008 0.07%
2024-11-04 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0673 1.0673 0.0010 0.09%
2024-11-01 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0673 1.0673 1.0659 1.0659 0.0014 0.13%
2024-10-31 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0672 1.0672 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0672 1.0672 1.0679 1.0679 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0687 1.0687 1.0697 1.0697 -0.0010 -0.09%
2024-10-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0697 1.0697 1.0706 1.0706 -0.0009 -0.08%
2024-10-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0706 1.0706 1.0724 1.0724 -0.0018 -0.17%
2024-10-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0733 1.0733 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0736 1.0736 1.0709 1.0709 0.0027 0.25%
2024-10-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2024-10-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2024-10-15 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0706 1.0706 1.0718 1.0718 -0.0012 -0.11%
2024-10-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0718 1.0718 1.0667 1.0667 0.0051 0.48%
2024-10-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
2024-10-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0658 1.0658 1.0606 1.0606 0.0052 0.49%
2024-10-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0606 1.0606 1.0699 1.0699 -0.0093 -0.87%
2024-10-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2024-09-30 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0693 1.0693 1.0713 1.0713 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0713 1.0713 1.0732 1.0732 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0732 1.0732 1.0723 1.0723 0.0009 0.08%
2024-09-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0723 1.0723 1.0704 1.0704 0.0019 0.18%
2024-09-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0704 1.0704 1.0682 1.0682 0.0022 0.21%
2024-09-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2024-09-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2024-09-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0678 1.0678 1.0657 1.0657 0.0021 0.20%
2024-09-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2024-09-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0655 1.0655 1.0650 1.0650 0.0005 0.05%
2024-09-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2024-09-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2024-09-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0640 1.0640 1.0647 1.0647 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0647 1.0647 1.0650 1.0650 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0650 1.0650 1.0644 1.0644 0.0006 0.06%
2024-09-04 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2024-09-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0643 1.0643 1.0628 1.0628 0.0015 0.14%
2024-09-02 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-08-30 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0627 1.0627 1.0615 1.0615 0.0012 0.11%
2024-08-29 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0615 1.0615 1.0601 1.0601 0.0014 0.13%
2024-08-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0605 1.0605 1.0639 1.0639 -0.0034 -0.32%
2024-08-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0639 1.0639 1.0656 1.0656 -0.0017 -0.16%
2024-08-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0656 1.0656 1.0668 1.0668 -0.0012 -0.11%
2024-08-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2024-08-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0668 1.0668 1.0682 1.0682 -0.0014 -0.13%
2024-08-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0682 1.0682 1.0693 1.0693 -0.0011 -0.10%
2024-08-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0693 1.0693 1.0683 1.0683 0.0010 0.09%
2024-08-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2024-08-15 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-08-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0679 1.0679 1.0669 1.0669 0.0010 0.09%
2024-08-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2024-08-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0666 1.0666 1.0698 1.0698 -0.0032 -0.30%
2024-08-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0698 1.0698 1.0713 1.0713 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0713 1.0713 1.0720 1.0720 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0720 1.0720 1.0712 1.0712 0.0008 0.07%
2024-08-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0716 1.0716 1.0724 1.0724 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0722 1.0722 0.0002 0.02%
2024-07-31 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0709 1.0709 1.0685 1.0685 0.0024 0.22%
2024-07-30 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-07-29 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-07-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0685 1.0685 1.0666 1.0666 0.0019 0.18%
2024-07-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2024-07-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0667 1.0667 1.0679 1.0679 -0.0012 -0.11%
2024-07-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2024-07-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-07-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0671 1.0671 1.0662 1.0662 0.0009 0.08%
2024-07-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0662 1.0662 1.0675 1.0675 -0.0013 -0.12%
2024-07-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0675 1.0675 1.0681 1.0681 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0685 1.0685 1.0671 1.0671 0.0014 0.13%
2024-07-10 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0671 1.0671 1.0679 1.0679 -0.0008 -0.07%
2024-07-09 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0679 1.0679 1.0660 1.0660 0.0019 0.18%
2024-07-08 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0660 1.0660 1.0670 1.0670 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0670 1.0670 1.0673 1.0673 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2024-07-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-07-02 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0670 1.0670 1.0679 1.0679 -0.0009 -0.08%
2024-07-01 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0686 1.0686 1.0670 1.0670 0.0016 0.15%
2024-06-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2024-06-26 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2024-06-25 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2024-06-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0665 1.0665 1.0674 1.0674 -0.0009 -0.08%
2024-06-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0677 1.0677 1.0689 1.0689 -0.0012 -0.11%
2024-06-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0689 1.0689 1.0700 1.0700 -0.0011 -0.10%
2024-06-18 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2024-06-17 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0695 1.0695 1.0697 1.0697 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0697 1.0697 1.0688 1.0688 0.0009 0.08%
2024-06-13 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-06-11 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0686 1.0686 1.0678 1.0678 0.0008 0.07%
2024-06-07 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0685 1.0685 1.0673 1.0673 0.0012 0.11%
2024-06-03 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2024-05-30 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0674 1.0674 1.0674 1.0674 0.0000 0.00%
2024-05-29 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-05-28 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-05-27 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0671 1.0671 1.0664 1.0664 0.0007 0.07%
2024-05-24 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0664 1.0664 1.0670 1.0670 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.0670 1.0670 1.0674 1.0674 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%