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南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(016417)

今天最新凈值 1.1086 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1086 0.0005 0.0410%
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6718億
  • 最近資產(chǎn)：13.55億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近一周南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C(016417)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-05-20 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1084 1.1084 1.1071 1.1071 0.0013 0.12%
2025-05-19 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1071 1.1071 1.1063 1.1063 0.0008 0.07%
2025-05-16 016417 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%