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南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016417)

今天最新凈值 1.1081 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1081
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6718億
  • 最近資產(chǎn)：13.55億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金016417重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 0.80% 1.55% 0.0124%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.50% -0.46% -0.0023%
00728 中國電信 0.0000 0.45% 0.00% 0.0000%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.45% -1.50% -0.0068%
00700 騰訊控股 0.0000 0.44% -0.29% -0.0013%
000543 皖能電力 0.0000 0.42% -0.67% -0.0028%
600707 彩虹股份 0.0000 0.35% -2.16% -0.0076%
600183 生益科技 0.0000 0.33% -1.77% -0.0058%
603606 東方電纜 0.0000 0.27% -2.70% -0.0073%
000951 中國重汽 0.0000 0.26% 0.17% 0.0004%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.27% -0.0211% 7.75%
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.01% -0.04%
2025-05-22 -0.05% -0.05%
2025-05-21 0.02% 0.04%
2025-05-20 0.12% 0.05%
2025-05-19 0.07% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.01%
2025-05-15 -0.04% -0.04%
2025-05-14 0.06% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金016417實(shí)時(shí)估值圖
南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C基金016417實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%