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天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(016394)

今天最新凈值 1.0498 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0503 -0.0005 -0.0452%
  • 累計(jì)凈值：1.0498
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1065億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帆 孟陽(yáng)
近一季天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016394)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-05-19 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0491 1.0491 0.0007 0.07%
2025-05-16 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2025-05-13 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0495 1.0495 0.0016 0.15%
2025-05-09 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2025-05-07 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-05-06 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0469 1.0469 0.0009 0.09%
2025-04-30 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-04-29 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-04-28 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-25 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0446 1.0446 0.0014 0.13%
2025-04-21 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-18 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0444 1.0444 0.0002 0.02%
2025-04-17 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0448 1.0448 0.0005 0.05%
2025-04-11 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0462 1.0462 -0.0014 -0.13%
2025-04-10 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2025-04-09 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0437 1.0437 0.0020 0.19%
2025-04-08 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-07 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0446 1.0446 -0.0009 -0.09%
2025-04-03 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0434 1.0434 0.0012 0.12%
2025-04-02 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0431 1.0431 0.0003 0.03%
2025-04-01 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2025-03-31 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-03-28 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0437 1.0437 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0432 1.0432 0.0005 0.05%
2025-03-26 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-25 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-03-24 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-03-21 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0436 1.0436 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0442 1.0442 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0456 1.0456 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0475 1.0475 -0.0019 -0.18%
2025-03-17 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0458 1.0458 0.0017 0.16%
2025-03-14 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0436 1.0436 0.0022 0.21%
2025-03-13 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-12 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0431 1.0431 0.0005 0.05%
2025-03-10 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04%
2025-03-07 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2025-03-06 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2025-03-05 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08%
2025-03-03 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2025-02-28 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0408 1.0408 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0403 1.0403 0.0005 0.05%
2025-02-26 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-02-25 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0408 1.0408 -0.0001 -0.01%