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天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(016394)

今天最新凈值 1.0498 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0005 -0.0452%
  • 累計凈值：1.0498
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1065億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帆 孟陽
近一月天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016394)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-05-19 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0491 1.0491 0.0007 0.07%
2025-05-16 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2025-05-13 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0495 1.0495 0.0016 0.15%
2025-05-09 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2025-05-07 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-05-06 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0469 1.0469 0.0009 0.09%
2025-04-30 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-04-29 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-04-28 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-25 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016394 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0457 1.0457 -0.0005 -0.05%