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天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(016394)

今天最新凈值 1.0508 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0503 -0.0005 -0.0452%
  • 累計(jì)凈值：1.0508
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1065億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帆 孟陽(yáng)
近一周天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016394)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12%
2025-05-20 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-05-19 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0491 1.0491 0.0007 0.07%