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信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(016373)

今天最新凈值 0.7512 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7484 -0.0028 -0.3673%
  • 累計凈值：0.7512
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近半年信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C|信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(016373)基金累計收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7512 0.7512 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7515 0.7515 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7519 0.7519 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-05-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7472 0.7472 0.0094 1.26%
2025-05-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7609 0.7609 -0.0137 -1.80%
2025-05-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7616 0.7616 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7693 0.7693 -0.0077 -1.00%
2025-05-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7610 0.7610 0.0083 1.09%
2025-05-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7665 0.7665 -0.0055 -0.72%
2025-05-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7684 0.7684 -0.0019 -0.25%
2025-05-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7732 0.7732 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7556 0.7556 0.0176 2.33%
2025-04-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7565 0.7565 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7606 0.7606 -0.0041 -0.54%
2025-04-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7612 0.7612 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7595 0.7595 0.0017 0.22%
2025-04-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7626 0.7626 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-04-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7769 0.7769 -0.0169 -2.18%
2025-04-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7573 0.7573 0.0196 2.59%
2025-04-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7584 0.7584 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7604 0.7604 -0.0020 -0.26%
2025-04-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7764 0.7764 -0.0160 -2.06%
2025-04-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7854 0.7854 -0.0090 -1.15%
2025-04-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7858 0.7858 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7697 0.7697 0.0161 2.09%
2025-04-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7483 0.7483 0.0214 2.86%
2025-04-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7283 0.7283 0.0200 2.75%
2025-04-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7476 0.7476 -0.0193 -2.58%
2025-04-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7476 0.7476 0.8262 0.8262 -0.0786 -9.51%
2025-04-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8536 0.8536 -0.0274 -3.21%
2025-04-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8511 0.8511 0.0025 0.29%
2025-04-01 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8526 0.8526 -0.0015 -0.18%
2025-03-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8472 0.8472 0.0054 0.64%
2025-03-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8537 0.8537 -0.0065 -0.76%
2025-03-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35%
2025-03-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8533 0.8533 -0.0026 -0.30%
2025-03-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8852 0.8852 -0.0319 -3.60%
2025-03-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8851 0.8851 0.0001 0.01%
2025-03-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8851 0.8851 0.9019 0.9019 -0.0168 -1.86%
2025-03-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9166 0.9166 -0.0147 -1.60%
2025-03-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9398 0.9398 -0.0232 -2.47%
2025-03-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9396 0.9396 0.0002 0.02%
2025-03-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9330 0.9330 0.0066 0.71%
2025-03-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9126 0.9126 0.0204 2.24%
2025-03-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9198 0.9198 -0.0072 -0.78%
2025-03-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9162 0.9162 0.0036 0.39%
2025-03-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9051 0.9051 0.0111 1.23%
2025-03-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9072 0.9072 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9057 0.9057 0.0015 0.17%
2025-03-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.8991 0.8991 0.0066 0.73%
2025-03-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8793 0.8793 0.0198 2.25%
2025-03-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8717 0.8717 0.0076 0.87%
2025-03-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8740 0.8740 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.9141 0.9141 -0.0401 -4.39%
2025-02-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9435 0.9435 -0.0294 -3.12%
2025-02-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9320 0.9320 0.0115 1.23%
2025-02-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9498 0.9498 -0.0178 -1.87%
2025-02-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9629 0.9629 -0.0131 -1.36%
2025-02-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9226 0.9226 0.0403 4.37%
2025-02-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9209 0.9209 0.0017 0.18%
2025-02-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9209 0.9209 0.8897 0.8897 0.0312 3.51%
2025-02-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8995 0.8995 -0.0098 -1.09%
2025-02-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.8637 0.8637 0.0358 4.14%
2025-02-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8709 0.8709 -0.0072 -0.83%
2025-02-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8972 0.8972 -0.0263 -2.93%
2025-02-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8907 0.8907 0.0065 0.73%
2025-02-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8799 0.8799 0.0108 1.23%
2025-02-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8715 0.8715 0.0084 0.96%
2025-02-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8528 0.8528 0.0187 2.19%
2025-02-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8528 0.8528 0.8205 0.8205 0.0323 3.94%
2025-02-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8524 0.8524 -0.0319 -3.74%
2025-01-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8963 0.8963 -0.0439 -4.90%
2025-01-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8767 0.8767 0.0222 2.53%
2025-01-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8284 0.8284 0.7918 0.7918 0.0366 4.62%
2025-01-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.8033 0.8033 -0.0115 -1.43%
2025-01-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8033 0.8033 0.8329 0.8329 -0.0296 -3.55%
2025-01-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8242 0.8242 0.0087 1.06%
2025-01-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8242 0.8242 0.8215 0.8215 0.0027 0.33%
2025-01-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.7724 0.7724 0.0491 6.36%
2025-01-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7714 0.7714 0.0010 0.13%
2025-01-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7869 0.7869 -0.0155 -1.97%
2025-01-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.8063 0.8063 -0.0194 -2.41%
2024-12-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8420 0.8420 -0.0357 -4.24%
2024-12-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8335 0.8335 0.0453 5.43%
2024-12-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8349 0.8349 -0.0014 -0.17%
2024-12-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8329 0.8329 0.0020 0.24%
2024-12-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8425 0.8425 -0.0096 -1.14%
2024-12-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8198 0.8198 0.0227 2.77%
2024-12-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8047 0.8047 0.0151 1.88%
2024-12-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8115 0.8115 -0.0068 -0.84%
2024-12-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.7946 0.7946 0.0169 2.13%
2024-12-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7824 0.7824 0.0122 1.56%
2024-12-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7910 0.7910 -0.0086 -1.09%
2024-12-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7848 0.7848 0.0062 0.79%
2024-12-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7612 0.7612 0.0236 3.10%
2024-12-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7697 0.7697 -0.0085 -1.10%
2024-12-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7737 0.7737 -0.0040 -0.52%
2024-12-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7732 0.7732 0.0005 0.06%
2024-12-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7690 0.7690 0.0042 0.55%
2024-12-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7781 0.7781 -0.0091 -1.17%
2024-12-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7781 0.7781 0.7802 0.7802 -0.0021 -0.27%
2024-12-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7802 0.7802 0.7669 0.7669 0.0133 1.73%
2024-11-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7556 0.7556 0.0113 1.50%
2024-11-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7599 0.7599 -0.0043 -0.57%
2024-11-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7450 0.7450 0.0149 2.00%
2024-11-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2024-11-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7540 0.7540 -0.0034 -0.45%