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信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(016373)

今天最新凈值 0.7512 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7475 0.0023 0.3049%
  • 累計(jì)凈值：0.7512
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近一周信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C|信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(016373)基金累計(jì)收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7512 0.7512 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7515 0.7515 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7519 0.7519 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-05-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7472 0.7472 0.0094 1.26%