搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳匠心嚴選一年持有混合C(信澳匠心嚴選一年持有期混合C)基金凈值查詢(016373)

今天最新凈值 0.7512 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7484 -0.0028 -0.3673%
  • 累計凈值：0.7512
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近一月信澳匠心嚴選一年持有混合C|信澳匠心嚴選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳匠心嚴選一年持有混合C(016373)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7512 0.7512 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7515 0.7515 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7519 0.7519 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-05-16 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7472 0.7472 0.0094 1.26%
2025-05-15 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7609 0.7609 -0.0137 -1.80%
2025-05-14 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7616 0.7616 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7693 0.7693 -0.0077 -1.00%
2025-05-12 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7610 0.7610 0.0083 1.09%
2025-05-09 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7665 0.7665 -0.0055 -0.72%
2025-05-08 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7684 0.7684 -0.0019 -0.25%
2025-05-07 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7732 0.7732 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7556 0.7556 0.0176 2.33%
2025-04-30 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7565 0.7565 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7606 0.7606 -0.0041 -0.54%
2025-04-28 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7612 0.7612 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7595 0.7595 0.0017 0.22%
2025-04-24 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7626 0.7626 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 016373 信澳匠心嚴選一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%