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信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(016373)

今天最新凈值 0.7512 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7484 -0.0028 -0.3673%
  • 累計(jì)凈值：0.7512
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近一年信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C|信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(016373)基金累計(jì)收益率-12.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7512 0.7512 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7515 0.7515 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7519 0.7519 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-05-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7472 0.7472 0.0094 1.26%
2025-05-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7609 0.7609 -0.0137 -1.80%
2025-05-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7616 0.7616 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7693 0.7693 -0.0077 -1.00%
2025-05-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7610 0.7610 0.0083 1.09%
2025-05-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7665 0.7665 -0.0055 -0.72%
2025-05-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7684 0.7684 -0.0019 -0.25%
2025-05-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7732 0.7732 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7556 0.7556 0.0176 2.33%
2025-04-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7565 0.7565 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7606 0.7606 -0.0041 -0.54%
2025-04-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7612 0.7612 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7595 0.7595 0.0017 0.22%
2025-04-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7626 0.7626 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-04-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7769 0.7769 -0.0169 -2.18%
2025-04-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7573 0.7573 0.0196 2.59%
2025-04-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7584 0.7584 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7604 0.7604 -0.0020 -0.26%
2025-04-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7764 0.7764 -0.0160 -2.06%
2025-04-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7854 0.7854 -0.0090 -1.15%
2025-04-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7858 0.7858 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7697 0.7697 0.0161 2.09%
2025-04-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7483 0.7483 0.0214 2.86%
2025-04-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7283 0.7283 0.0200 2.75%
2025-04-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7476 0.7476 -0.0193 -2.58%
2025-04-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7476 0.7476 0.8262 0.8262 -0.0786 -9.51%
2025-04-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8536 0.8536 -0.0274 -3.21%
2025-04-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8511 0.8511 0.0025 0.29%
2025-04-01 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8526 0.8526 -0.0015 -0.18%
2025-03-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8472 0.8472 0.0054 0.64%
2025-03-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8537 0.8537 -0.0065 -0.76%
2025-03-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35%
2025-03-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8533 0.8533 -0.0026 -0.30%
2025-03-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8852 0.8852 -0.0319 -3.60%
2025-03-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8851 0.8851 0.0001 0.01%
2025-03-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8851 0.8851 0.9019 0.9019 -0.0168 -1.86%
2025-03-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9166 0.9166 -0.0147 -1.60%
2025-03-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9398 0.9398 -0.0232 -2.47%
2025-03-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9396 0.9396 0.0002 0.02%
2025-03-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9330 0.9330 0.0066 0.71%
2025-03-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9126 0.9126 0.0204 2.24%
2025-03-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9198 0.9198 -0.0072 -0.78%
2025-03-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9162 0.9162 0.0036 0.39%
2025-03-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9051 0.9051 0.0111 1.23%
2025-03-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9072 0.9072 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9057 0.9057 0.0015 0.17%
2025-03-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.8991 0.8991 0.0066 0.73%
2025-03-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8793 0.8793 0.0198 2.25%
2025-03-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8717 0.8717 0.0076 0.87%
2025-03-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8740 0.8740 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.9141 0.9141 -0.0401 -4.39%
2025-02-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9435 0.9435 -0.0294 -3.12%
2025-02-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9320 0.9320 0.0115 1.23%
2025-02-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9498 0.9498 -0.0178 -1.87%
2025-02-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9629 0.9629 -0.0131 -1.36%
2025-02-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9226 0.9226 0.0403 4.37%
2025-02-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9209 0.9209 0.0017 0.18%
2025-02-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9209 0.9209 0.8897 0.8897 0.0312 3.51%
2025-02-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8995 0.8995 -0.0098 -1.09%
2025-02-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8995 0.8995 0.8637 0.8637 0.0358 4.14%
2025-02-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8709 0.8709 -0.0072 -0.83%
2025-02-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8972 0.8972 -0.0263 -2.93%
2025-02-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8907 0.8907 0.0065 0.73%
2025-02-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8799 0.8799 0.0108 1.23%
2025-02-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8715 0.8715 0.0084 0.96%
2025-02-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8715 0.8715 0.8528 0.8528 0.0187 2.19%
2025-02-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8528 0.8528 0.8205 0.8205 0.0323 3.94%
2025-02-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8524 0.8524 -0.0319 -3.74%
2025-01-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8963 0.8963 -0.0439 -4.90%
2025-01-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8767 0.8767 0.0222 2.53%
2025-01-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8284 0.8284 0.7918 0.7918 0.0366 4.62%
2025-01-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.8033 0.8033 -0.0115 -1.43%
2025-01-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8033 0.8033 0.8329 0.8329 -0.0296 -3.55%
2025-01-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8242 0.8242 0.0087 1.06%
2025-01-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8242 0.8242 0.8215 0.8215 0.0027 0.33%
2025-01-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.7724 0.7724 0.0491 6.36%
2025-01-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7714 0.7714 0.0010 0.13%
2025-01-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7869 0.7869 -0.0155 -1.97%
2025-01-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.8063 0.8063 -0.0194 -2.41%
2024-12-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8420 0.8420 -0.0357 -4.24%
2024-12-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8788 0.8788 0.8335 0.8335 0.0453 5.43%
2024-12-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8349 0.8349 -0.0014 -0.17%
2024-12-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8349 0.8349 0.8329 0.8329 0.0020 0.24%
2024-12-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8425 0.8425 -0.0096 -1.14%
2024-12-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8198 0.8198 0.0227 2.77%
2024-12-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8047 0.8047 0.0151 1.88%
2024-12-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8115 0.8115 -0.0068 -0.84%
2024-12-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.7946 0.7946 0.0169 2.13%
2024-12-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7824 0.7824 0.0122 1.56%
2024-12-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7824 0.7824 0.7910 0.7910 -0.0086 -1.09%
2024-12-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7848 0.7848 0.0062 0.79%
2024-12-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7612 0.7612 0.0236 3.10%
2024-12-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7697 0.7697 -0.0085 -1.10%
2024-12-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7737 0.7737 -0.0040 -0.52%
2024-12-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7732 0.7732 0.0005 0.06%
2024-12-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7690 0.7690 0.0042 0.55%
2024-12-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7781 0.7781 -0.0091 -1.17%
2024-12-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7781 0.7781 0.7802 0.7802 -0.0021 -0.27%
2024-12-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7802 0.7802 0.7669 0.7669 0.0133 1.73%
2024-11-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7556 0.7556 0.0113 1.50%
2024-11-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7599 0.7599 -0.0043 -0.57%
2024-11-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7450 0.7450 0.0149 2.00%
2024-11-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2024-11-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7540 0.7540 -0.0034 -0.45%
2024-11-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7769 0.7769 -0.0229 -2.95%
2024-11-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7782 0.7782 -0.0013 -0.17%
2024-11-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7782 0.7782 0.7640 0.7640 0.0142 1.86%
2024-11-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7435 0.7435 0.0205 2.76%
2024-11-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7435 0.7435 0.7708 0.7708 -0.0273 -3.54%
2024-11-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7953 0.7953 -0.0245 -3.08%
2024-11-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.8248 0.8248 -0.0295 -3.58%
2024-11-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8248 0.8248 0.8175 0.8175 0.0073 0.89%
2024-11-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8338 0.8338 -0.0163 -1.95%
2024-11-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8059 0.8059 0.0279 3.46%
2024-11-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8059 0.8059 0.8000 0.8000 0.0059 0.74%
2024-11-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8000 0.8000 0.7933 0.7933 0.0067 0.84%
2024-11-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7933 0.7933 0.8008 0.8008 -0.0075 -0.94%
2024-11-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7800 0.7800 0.0208 2.67%
2024-11-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7666 0.7666 0.0134 1.75%
2024-11-01 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7785 0.7785 -0.0119 -1.53%
2024-10-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7771 0.7771 0.0014 0.18%
2024-10-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7771 0.7771 0.0000 0.00%
2024-10-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7771 0.7771 0.7905 0.7905 -0.0134 -1.70%
2024-10-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7823 0.7823 0.0082 1.05%
2024-10-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7823 0.7823 0.7797 0.7797 0.0026 0.33%
2024-10-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7842 0.7842 -0.0045 -0.57%
2024-10-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7778 0.7778 0.0064 0.82%
2024-10-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7778 0.7778 0.7727 0.7727 0.0051 0.66%
2024-10-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7692 0.7692 0.0035 0.46%
2024-10-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7537 0.7537 0.0155 2.06%
2024-10-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7565 0.7565 -0.0028 -0.37%
2024-10-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7555 0.7555 0.0010 0.13%
2024-10-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7764 0.7764 -0.0209 -2.69%
2024-10-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7564 0.7564 0.0200 2.64%
2024-10-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7772 0.7772 -0.0208 -2.68%
2024-10-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7801 0.7801 -0.0029 -0.37%
2024-10-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7801 0.7801 0.8235 0.8235 -0.0434 -5.27%
2024-10-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.7949 0.7949 0.0286 3.60%
2024-09-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7949 0.7949 0.7500 0.7500 0.0449 5.99%
2024-09-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7500 0.7500 0.7326 0.7326 0.0174 2.38%
2024-09-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7096 0.7096 0.0230 3.24%
2024-09-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7096 0.7096 0.7057 0.7057 0.0039 0.55%
2024-09-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7057 0.7057 0.6881 0.6881 0.0176 2.56%
2024-09-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6902 0.6902 -0.0021 -0.30%
2024-09-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6802 0.6802 0.0100 1.47%
2024-09-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6676 0.6676 0.0126 1.89%
2024-09-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6676 0.6676 0.6644 0.6644 0.0032 0.48%
2024-09-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6644 0.6644 0.6634 0.6634 0.0010 0.15%
2024-09-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6635 0.6635 -0.0001 -0.02%
2024-09-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6635 0.6635 0.6614 0.6614 0.0021 0.32%
2024-09-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6605 0.6605 0.0009 0.14%
2024-09-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6728 0.6728 -0.0123 -1.83%
2024-09-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6748 0.6748 -0.0020 -0.30%
2024-09-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6729 0.6729 0.0019 0.28%
2024-09-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6826 0.6826 -0.0097 -1.42%
2024-09-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6826 0.6826 0.6848 0.6848 -0.0022 -0.32%
2024-09-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6974 0.6974 -0.0126 -1.81%
2024-08-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6955 0.6955 0.0019 0.27%
2024-08-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6900 0.6900 0.0055 0.80%
2024-08-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6938 0.6938 -0.0038 -0.55%
2024-08-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6938 0.6938 0.7029 0.7029 -0.0091 -1.29%
2024-08-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7029 0.7029 0.7003 0.7003 0.0026 0.37%
2024-08-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7003 0.7003 0.6991 0.6991 0.0012 0.17%
2024-08-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6991 0.6991 0.7031 0.7031 -0.0040 -0.57%
2024-08-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6948 0.6948 0.0083 1.19%
2024-08-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6948 0.6948 0.7037 0.7037 -0.0089 -1.26%
2024-08-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.6935 0.6935 0.0102 1.47%
2024-08-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6907 0.6907 0.0028 0.41%
2024-08-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6887 0.6887 0.0020 0.29%
2024-08-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6969 0.6969 -0.0082 -1.18%
2024-08-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.6938 0.6938 0.0031 0.45%
2024-08-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6938 0.6938 0.6931 0.6931 0.0007 0.10%
2024-08-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6903 0.6903 0.0028 0.41%
2024-08-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6954 0.6954 -0.0051 -0.73%
2024-08-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6901 0.6901 0.0053 0.77%
2024-08-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6916 0.6916 -0.0015 -0.22%
2024-08-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6916 0.6916 0.7102 0.7102 -0.0186 -2.62%
2024-08-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7102 0.7102 0.7224 0.7224 -0.0122 -1.69%
2024-07-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.6997 0.6997 0.0260 3.72%
2024-07-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6997 0.6997 0.7022 0.7022 -0.0025 -0.36%
2024-07-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7022 0.7022 0.7008 0.7008 0.0014 0.20%
2024-07-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7008 0.7008 0.6864 0.6864 0.0144 2.10%
2024-07-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.7060 0.7060 -0.0196 -2.78%
2024-07-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7114 0.7114 -0.0054 -0.76%
2024-07-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7416 0.7416 -0.0302 -4.07%
2024-07-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7416 0.7416 0.7490 0.7490 -0.0074 -0.99%
2024-07-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7490 0.7490 0.7578 0.7578 -0.0088 -1.16%
2024-07-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7538 0.7538 0.0040 0.53%
2024-07-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7721 0.7721 -0.0183 -2.37%
2024-07-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7692 0.7692 0.0029 0.38%
2024-07-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7681 0.7681 0.0011 0.14%
2024-07-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7767 0.7767 -0.0086 -1.11%
2024-07-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.7544 0.7544 0.0223 2.96%
2024-07-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7689 0.7689 -0.0145 -1.89%
2024-07-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7570 0.7570 0.0119 1.57%
2024-07-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7693 0.7693 -0.0123 -1.60%
2024-07-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7542 0.7542 0.0151 2.00%
2024-07-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7582 0.7582 -0.0040 -0.53%
2024-07-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7582 0.7582 0.7662 0.7662 -0.0080 -1.04%
2024-07-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7662 0.7662 0.7803 0.7803 -0.0141 -1.81%
2024-07-01 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7743 0.7743 0.0060 0.77%
2024-06-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7743 0.7743 0.7629 0.7629 0.0114 1.49%
2024-06-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7812 0.7812 -0.0183 -2.34%
2024-06-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7797 0.7797 0.0015 0.19%
2024-06-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7775 0.7775 0.0022 0.28%
2024-06-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7775 0.7775 0.7870 0.7870 -0.0095 -1.21%
2024-06-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7896 0.7896 -0.0026 -0.33%
2024-06-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7951 0.7951 -0.0055 -0.69%
2024-06-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7951 0.7951 0.7950 0.7950 0.0001 0.01%
2024-06-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7950 0.7950 0.7912 0.7912 0.0038 0.48%
2024-06-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7912 0.7912 0.8006 0.8006 -0.0094 -1.17%
2024-06-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.8009 0.8009 -0.0003 -0.04%
2024-06-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8120 0.8120 -0.0111 -1.37%
2024-06-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8120 0.8120 0.8079 0.8079 0.0041 0.51%
2024-06-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8079 0.8079 0.8171 0.8171 -0.0092 -1.13%
2024-06-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8171 0.8171 0.8217 0.8217 -0.0046 -0.56%
2024-06-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8207 0.8207 0.0010 0.12%
2024-06-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8207 0.8207 0.8393 0.8393 -0.0186 -2.22%
2024-06-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8393 0.8393 0.8336 0.8336 0.0057 0.68%
2024-06-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8471 0.8471 -0.0135 -1.59%
2024-05-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8471 0.8471 0.8489 0.8489 -0.0018 -0.21%
2024-05-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8679 0.8679 -0.0190 -2.19%
2024-05-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8679 0.8679 0.8545 0.8545 0.0134 1.57%
2024-05-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8546 0.8546 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8364 0.8364 0.0182 2.18%
2024-05-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8364 0.8364 0.8324 0.8324 0.0040 0.48%
2024-05-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8324 0.8324 0.8512 0.8512 -0.0188 -2.21%