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信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C)基金凈值查詢(016373)

今天最新凈值 0.7512 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7484 -0.0028 -0.3673%
  • 累計(jì)凈值：0.7512
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：4.78億
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
  • 基金經(jīng)理：李淑彥
近一季信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C|信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C(016373)基金累計(jì)收益率-18.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7512 0.7512 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7515 0.7515 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7519 0.7519 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7566 0.7566 -0.0047 -0.62%
2025-05-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7472 0.7472 0.0094 1.26%
2025-05-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7609 0.7609 -0.0137 -1.80%
2025-05-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7616 0.7616 -0.0007 -0.09%
2025-05-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7693 0.7693 -0.0077 -1.00%
2025-05-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7610 0.7610 0.0083 1.09%
2025-05-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7610 0.7610 0.7665 0.7665 -0.0055 -0.72%
2025-05-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7684 0.7684 -0.0019 -0.25%
2025-05-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7684 0.7684 0.7732 0.7732 -0.0048 -0.62%
2025-05-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7556 0.7556 0.0176 2.33%
2025-04-30 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7565 0.7565 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7606 0.7606 -0.0041 -0.54%
2025-04-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7612 0.7612 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7595 0.7595 0.0017 0.22%
2025-04-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7626 0.7626 -0.0031 -0.41%
2025-04-23 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-04-22 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7769 0.7769 -0.0169 -2.18%
2025-04-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7573 0.7573 0.0196 2.59%
2025-04-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7584 0.7584 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7604 0.7604 -0.0020 -0.26%
2025-04-16 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.7764 0.7764 -0.0160 -2.06%
2025-04-15 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7764 0.7764 0.7854 0.7854 -0.0090 -1.15%
2025-04-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7858 0.7858 -0.0004 -0.05%
2025-04-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7697 0.7697 0.0161 2.09%
2025-04-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7483 0.7483 0.0214 2.86%
2025-04-09 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7283 0.7283 0.0200 2.75%
2025-04-08 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7476 0.7476 -0.0193 -2.58%
2025-04-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.7476 0.7476 0.8262 0.8262 -0.0786 -9.51%
2025-04-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8536 0.8536 -0.0274 -3.21%
2025-04-02 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8511 0.8511 0.0025 0.29%
2025-04-01 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8526 0.8526 -0.0015 -0.18%
2025-03-31 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8472 0.8472 0.0054 0.64%
2025-03-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8472 0.8472 0.8537 0.8537 -0.0065 -0.76%
2025-03-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35%
2025-03-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8533 0.8533 -0.0026 -0.30%
2025-03-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8852 0.8852 -0.0319 -3.60%
2025-03-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8851 0.8851 0.0001 0.01%
2025-03-21 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8851 0.8851 0.9019 0.9019 -0.0168 -1.86%
2025-03-20 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9166 0.9166 -0.0147 -1.60%
2025-03-19 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9398 0.9398 -0.0232 -2.47%
2025-03-18 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9396 0.9396 0.0002 0.02%
2025-03-17 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9396 0.9396 0.9330 0.9330 0.0066 0.71%
2025-03-14 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9330 0.9330 0.9126 0.9126 0.0204 2.24%
2025-03-13 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9126 0.9126 0.9198 0.9198 -0.0072 -0.78%
2025-03-12 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9162 0.9162 0.0036 0.39%
2025-03-11 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.9051 0.9051 0.0111 1.23%
2025-03-10 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9051 0.9051 0.9072 0.9072 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9057 0.9057 0.0015 0.17%
2025-03-06 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.8991 0.8991 0.0066 0.73%
2025-03-05 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8991 0.8991 0.8793 0.8793 0.0198 2.25%
2025-03-04 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8717 0.8717 0.0076 0.87%
2025-03-03 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8740 0.8740 -0.0023 -0.26%
2025-02-28 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.8740 0.8740 0.9141 0.9141 -0.0401 -4.39%
2025-02-27 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9435 0.9435 -0.0294 -3.12%
2025-02-26 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9435 0.9435 0.9320 0.9320 0.0115 1.23%
2025-02-25 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9498 0.9498 -0.0178 -1.87%
2025-02-24 016373 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9629 0.9629 -0.0131 -1.36%