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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金凈值查詢(016367)

今天最新凈值 0.8220 -0.0031 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8197 -0.0023 -0.2852%
  • 累計(jì)凈值：1.0697
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5821億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山 羅偉卿 韓同利
近一月嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8192 1.0669 0.8220 1.0697 -0.0028 -0.34%
2025-05-22 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8220 1.0697 0.8251 1.0728 -0.0031 -0.38%
2025-05-21 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8251 1.0728 0.8244 1.0721 0.0007 0.08%
2025-05-20 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8244 1.0721 0.8229 1.0706 0.0015 0.18%
2025-05-19 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8229 1.0706 0.8219 1.0696 0.0010 0.12%
2025-05-16 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8219 1.0696 0.8216 1.0693 0.0003 0.04%
2025-05-15 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8216 1.0693 0.8259 1.0736 -0.0043 -0.52%
2025-05-14 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8259 1.0736 0.8262 1.0739 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8262 1.0739 0.8264 1.0741 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8264 1.0741 0.8235 1.0712 0.0029 0.35%
2025-05-09 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8235 1.0712 0.8262 1.0739 -0.0027 -0.33%
2025-05-08 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8262 1.0739 0.8235 1.0712 0.0027 0.33%
2025-05-07 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8235 1.0712 0.8231 1.0708 0.0004 0.05%
2025-05-06 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8231 1.0708 0.8167 1.0644 0.0064 0.78%
2025-04-30 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8167 1.0644 0.8154 1.0631 0.0013 0.16%
2025-04-29 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8154 1.0631 0.8143 1.0620 0.0011 0.14%
2025-04-28 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8143 1.0620 0.8161 1.0638 -0.0018 -0.22%
2025-04-25 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8161 1.0638 0.8154 1.0631 0.0007 0.09%
2025-04-24 016367 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 0.8154 1.0631 0.8177 1.0654 -0.0023 -0.28%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%