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嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金盤中實(shí)時(shí)估值(016367)

今天最新凈值 0.8220 -0.0031 -0.3800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0697
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5821億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高群山 羅偉卿 韓同利
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金016367重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603606 東方電纜 0.0000 1.54% -2.70% -0.0416%
601918 新集能源 0.0000 1.30% -1.17% -0.0152%
300395 菲利華 0.0000 0.86% -4.72% -0.0406%
301358 湖南裕能 0.0000 0.74% -1.19% -0.0088%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.63% 0.70% 0.0044%
600160 巨化股份 0.0000 0.61% 0.61% 0.0037%
002487 大金重工 0.0000 0.56% -1.90% -0.0106%
600862 中航高科 0.0000 0.46% -1.41% -0.0065%
002475 立訊精密 0.0000 0.41% -1.48% -0.0061%
300274 陽光電源 0.0000 0.38% -3.06% -0.0116%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.49% -0.1329% 19.28%
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.34% -0.29%
2025-05-22 -0.38% -0.26%
2025-05-21 0.08% 0.15%
2025-05-20 0.18% 0.07%
2025-05-19 0.12% -0.03%
2025-05-16 0.04% -0.10%
2025-05-15 -0.52% -0.24%
2025-05-14 -0.04% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金016367實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌基金016367實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%