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華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C(華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(016356)

今天最新凈值 0.6363 0.0025 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6260 -0.0041 -0.6453%
  • 累計凈值：0.6363
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0686億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魯亞運
近半年華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C|華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C(016356)基金累計收益率-11.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6301 0.6301 0.6363 0.6363 -0.0062 -0.97%
2025-05-21 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6363 0.6363 0.6338 0.6338 0.0025 0.39%
2025-05-20 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6338 0.6338 0.6260 0.6260 0.0078 1.25%
2025-05-19 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6260 0.6260 0.6242 0.6242 0.0018 0.29%
2025-05-16 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6242 0.6242 0.6193 0.6193 0.0049 0.79%
2025-05-15 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6193 0.6193 0.6222 0.6222 -0.0029 -0.47%
2025-05-14 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6222 0.6222 0.6215 0.6215 0.0007 0.11%
2025-05-13 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6215 0.6215 0.6148 0.6148 0.0067 1.09%
2025-05-12 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6148 0.6148 0.6126 0.6126 0.0022 0.36%
2025-05-09 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6126 0.6126 0.6141 0.6141 -0.0015 -0.24%
2025-05-08 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6141 0.6141 0.6118 0.6118 0.0023 0.38%
2025-05-07 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6118 0.6118 0.6139 0.6139 -0.0021 -0.34%
2025-05-06 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6139 0.6139 0.6040 0.6040 0.0099 1.64%
2025-04-30 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6040 0.6040 0.6025 0.6025 0.0015 0.25%
2025-04-29 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6025 0.6025 0.6037 0.6037 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6037 0.6037 0.6082 0.6082 -0.0045 -0.74%
2025-04-25 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6082 0.6082 0.6047 0.6047 0.0035 0.58%
2025-04-24 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6047 0.6047 0.6053 0.6053 -0.0006 -0.10%
2025-04-23 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6053 0.6053 0.6075 0.6075 -0.0022 -0.36%
2025-04-22 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6075 0.6075 0.6101 0.6101 -0.0026 -0.43%
2025-04-21 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6101 0.6101 0.6104 0.6104 -0.0003 -0.05%
2025-04-18 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6104 0.6104 0.6133 0.6133 -0.0029 -0.47%
2025-04-17 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6133 0.6133 0.6160 0.6160 -0.0027 -0.44%
2025-04-16 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6160 0.6160 0.6222 0.6222 -0.0062 -1.00%
2025-04-15 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6222 0.6222 0.6262 0.6262 -0.0040 -0.64%
2025-04-14 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6262 0.6262 0.6219 0.6219 0.0043 0.69%
2025-04-11 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6219 0.6219 0.6257 0.6257 -0.0038 -0.61%
2025-04-10 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6257 0.6257 0.6155 0.6155 0.0102 1.66%
2025-04-09 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6155 0.6155 0.6142 0.6142 0.0013 0.21%
2025-04-08 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6142 0.6142 0.6045 0.6045 0.0097 1.60%
2025-04-07 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6045 0.6045 0.6571 0.6571 -0.0526 -8.00%
2025-04-03 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6571 0.6571 0.6588 0.6588 -0.0017 -0.26%
2025-04-02 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6588 0.6588 0.6658 0.6658 -0.0070 -1.05%
2025-04-01 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6658 0.6658 0.6443 0.6443 0.0215 3.34%
2025-03-31 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6443 0.6443 0.6549 0.6549 -0.0106 -1.62%
2025-03-28 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6549 0.6549 0.6569 0.6569 -0.0020 -0.30%
2025-03-27 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6569 0.6569 0.6481 0.6481 0.0088 1.36%
2025-03-26 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6481 0.6481 0.6508 0.6508 -0.0027 -0.41%
2025-03-25 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6508 0.6508 0.6487 0.6487 0.0021 0.32%
2025-03-24 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6487 0.6487 0.6510 0.6510 -0.0023 -0.35%
2025-03-21 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6510 0.6510 0.6609 0.6609 -0.0099 -1.50%
2025-03-20 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6609 0.6609 0.6667 0.6667 -0.0058 -0.87%
2025-03-19 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6667 0.6667 0.6701 0.6701 -0.0034 -0.51%
2025-03-18 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6701 0.6701 0.6630 0.6630 0.0071 1.07%
2025-03-17 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6630 0.6630 0.6627 0.6627 0.0003 0.05%
2025-03-14 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6627 0.6627 0.6454 0.6454 0.0173 2.68%
2025-03-13 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6454 0.6454 0.6493 0.6493 -0.0039 -0.60%
2025-03-12 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6493 0.6493 0.6533 0.6533 -0.0040 -0.61%
2025-03-11 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6533 0.6533 0.6512 0.6512 0.0021 0.32%
2025-03-10 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6512 0.6512 0.6510 0.6510 0.0002 0.03%
2025-03-07 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6510 0.6510 0.6586 0.6586 -0.0076 -1.15%
2025-03-06 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6586 0.6586 0.6477 0.6477 0.0109 1.68%
2025-03-05 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6477 0.6477 0.6526 0.6526 -0.0049 -0.75%
2025-03-04 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6526 0.6526 0.6502 0.6502 0.0024 0.37%
2025-03-03 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6502 0.6502 0.6479 0.6479 0.0023 0.35%
2025-02-28 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6479 0.6479 0.6638 0.6638 -0.0159 -2.40%
2025-02-27 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6638 0.6638 0.6652 0.6652 -0.0014 -0.21%
2025-02-26 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6652 0.6652 0.6601 0.6601 0.0051 0.77%
2025-02-25 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6601 0.6601 0.6637 0.6637 -0.0036 -0.54%
2025-02-24 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6637 0.6637 0.6724 0.6724 -0.0087 -1.29%
2025-02-21 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6724 0.6724 0.6661 0.6661 0.0063 0.95%
2025-02-20 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6661 0.6661 0.6575 0.6575 0.0086 1.31%
2025-02-19 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6575 0.6575 0.6531 0.6531 0.0044 0.67%
2025-02-18 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6531 0.6531 0.6654 0.6654 -0.0123 -1.85%
2025-02-17 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6654 0.6654 0.6588 0.6588 0.0066 1.00%
2025-02-14 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6588 0.6588 0.6430 0.6430 0.0158 2.46%
2025-02-13 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6430 0.6430 0.6476 0.6476 -0.0046 -0.71%
2025-02-12 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6476 0.6476 0.6465 0.6465 0.0011 0.17%
2025-02-11 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6465 0.6465 0.6533 0.6533 -0.0068 -1.04%
2025-02-10 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6533 0.6533 0.6431 0.6431 0.0102 1.59%
2025-02-07 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6431 0.6431 0.6337 0.6337 0.0094 1.48%
2025-02-06 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6337 0.6337 0.6262 0.6262 0.0075 1.20%
2025-02-05 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6262 0.6262 0.6200 0.6200 0.0062 1.00%
2025-01-27 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6200 0.6200 0.6219 0.6219 -0.0019 -0.31%
2025-01-22 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6202 0.6202 0.6254 0.6254 -0.0052 -0.83%
2025-01-14 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6288 0.6288 0.6129 0.6129 0.0159 2.59%
2025-01-13 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6129 0.6129 0.6107 0.6107 0.0022 0.36%
2025-01-10 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6107 0.6107 0.6214 0.6214 -0.0107 -1.72%
2025-01-09 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6214 0.6214 0.6257 0.6257 -0.0043 -0.69%
2025-01-08 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6257 0.6257 0.6296 0.6296 -0.0039 -0.62%
2025-01-07 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6296 0.6296 0.6373 0.6373 -0.0077 -1.21%
2025-01-06 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6373 0.6373 0.6298 0.6298 0.0075 1.19%
2025-01-03 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6298 0.6298 0.6364 0.6364 -0.0066 -1.04%
2025-01-02 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6364 0.6364 0.6531 0.6531 -0.0167 -2.56%
2024-12-31 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6531 0.6531 0.6683 0.6683 -0.0152 -2.27%
2024-12-26 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6680 0.6680 0.6719 0.6719 -0.0039 -0.58%
2024-12-25 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6719 0.6719 0.6748 0.6748 -0.0029 -0.43%
2024-12-24 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6748 0.6748 0.6685 0.6685 0.0063 0.94%
2024-12-23 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6685 0.6685 0.6788 0.6788 -0.0103 -1.52%
2024-12-20 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6788 0.6788 0.6783 0.6783 0.0005 0.07%
2024-12-19 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2024-12-18 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6804 0.6804 0.6782 0.6782 0.0022 0.32%
2024-12-17 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6782 0.6782 0.6817 0.6817 -0.0035 -0.51%
2024-12-16 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6817 0.6817 0.6902 0.6902 -0.0085 -1.23%
2024-12-13 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6902 0.6902 0.7080 0.7080 -0.0178 -2.51%
2024-12-12 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7080 0.7080 0.7053 0.7053 0.0027 0.38%
2024-12-11 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7053 0.7053 0.7048 0.7048 0.0005 0.07%
2024-12-10 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.7045 0.7045 0.0003 0.04%
2024-12-09 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7045 0.7045 0.7064 0.7064 -0.0019 -0.27%
2024-12-06 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7064 0.7064 0.6910 0.6910 0.0154 2.23%
2024-12-05 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6910 0.6910 0.6931 0.6931 -0.0021 -0.30%
2024-12-04 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6931 0.6931 0.7035 0.7035 -0.0104 -1.48%
2024-12-03 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7035 0.7035 0.7036 0.7036 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.7036 0.7036 0.6977 0.6977 0.0059 0.85%
2024-11-29 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6977 0.6977 0.6878 0.6878 0.0099 1.44%
2024-11-28 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6878 0.6878 0.6940 0.6940 -0.0062 -0.89%
2024-11-27 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6940 0.6940 0.6831 0.6831 0.0109 1.60%
2024-11-26 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6831 0.6831 0.6863 0.6863 -0.0032 -0.47%
2024-11-25 016356 華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C 0.6863 0.6863 0.6853 0.6853 0.0010 0.15%