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招商中證銀行指數(shù)E基金凈值查詢(016343)

今天最新凈值 1.6522 0.0153 0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6370 -0.0152 -0.9204%
  • 累計凈值：1.6522
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7829億
  • 最近資產(chǎn)：9.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一月招商中證銀行指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證銀行指數(shù)E(016343)基金累計收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6370 1.6370 1.6522 1.6522 -0.0152 -0.92%
2025-05-22 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6522 1.6522 1.6369 1.6369 0.0153 0.93%
2025-05-21 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6369 1.6369 1.6262 1.6262 0.0107 0.66%
2025-05-20 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6262 1.6262 1.6232 1.6232 0.0030 0.18%
2025-05-19 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6232 1.6232 1.6284 1.6284 -0.0052 -0.32%
2025-05-16 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6284 1.6284 1.6429 1.6429 -0.0145 -0.88%
2025-05-15 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6429 1.6429 1.6447 1.6447 -0.0018 -0.11%
2025-05-14 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6447 1.6447 1.6322 1.6322 0.0125 0.77%
2025-05-13 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6322 1.6322 1.6089 1.6089 0.0233 1.45%
2025-05-12 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6089 1.6089 1.6067 1.6067 0.0022 0.14%
2025-05-09 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.6067 1.6067 1.5852 1.5852 0.0215 1.36%
2025-05-08 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5852 1.5852 1.5691 1.5691 0.0161 1.03%
2025-05-07 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5691 1.5691 1.5475 1.5475 0.0216 1.40%
2025-05-06 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5475 1.5475 1.5497 1.5497 -0.0022 -0.14%
2025-04-30 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5497 1.5497 1.5806 1.5806 -0.0309 -1.95%
2025-04-29 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5806 1.5806 1.5857 1.5857 -0.0051 -0.32%
2025-04-28 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5857 1.5857 1.5716 1.5716 0.0141 0.90%
2025-04-25 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5716 1.5716 1.5773 1.5773 -0.0057 -0.36%
2025-04-24 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5773 1.5773 1.5602 1.5602 0.0171 1.10%