搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C(財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月定開(kāi)(FOF)C)基金凈值查詢(016339)

今天最新凈值 1.0855 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5534億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近一年財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C|財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月定開(kāi)(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C(016339)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-16 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-05-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2025-05-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-05-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-04-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-04-29 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2025-04-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-15 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-04-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-04-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0838 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0827 1.0827 0.0011 0.10%
2025-04-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0818 1.0818 0.0009 0.08%
2025-04-02 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-01 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-03-31 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-03-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0816 1.0816 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0806 1.0806 0.0010 0.09%
2025-03-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-03-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-03-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-03-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0794 1.0794 0.0006 0.06%
2025-03-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2025-03-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-03-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0790 1.0790 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-03-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-03-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2025-03-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-03-04 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-03-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2025-02-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-02-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-02-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06%
2025-02-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0791 1.0791 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-02-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0811 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-02-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2025-02-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04%
2025-01-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2025-01-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-01-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2025-01-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0812 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-01-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-01-02 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2024-12-31 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2024-12-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-12-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-12-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2024-12-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2024-12-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2024-12-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2024-12-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2024-12-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2024-12-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0766 1.0766 0.0010 0.09%
2024-12-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2024-12-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-12-04 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2024-12-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-12-02 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2024-11-29 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2024-11-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-11-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2024-11-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2024-11-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2024-11-22 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2024-11-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2024-11-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2024-11-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2024-11-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2024-11-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2024-11-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2024-11-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2024-11-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2024-11-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2024-11-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2024-11-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2024-11-04 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2024-11-01 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2024-10-31 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2024-10-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2024-10-29 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2024-10-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-10-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0711 1.0711 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0714 1.0714 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2024-10-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2024-10-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2024-10-16 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2024-10-15 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2024-10-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0696 1.0696 0.0008 0.07%
2024-10-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2024-10-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.10%
2024-10-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2024-10-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0708 1.0708 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0721 1.0721 -0.0013 -0.12%
2024-09-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0723 1.0723 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0719 1.0719 0.0004 0.04%
2024-09-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2024-09-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2024-09-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0719 1.0719 1.0720 1.0720 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2024-09-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2024-09-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0711 1.0711 0.0007 0.07%
2024-09-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2024-09-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2024-09-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2024-09-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2024-09-04 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2024-09-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2024-09-02 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0698 1.0698 0.0005 0.05%
2024-08-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2024-08-29 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2024-08-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2024-08-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0704 1.0704 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2024-08-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2024-08-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0702 1.0702 1.0705 1.0705 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2024-08-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2024-08-16 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2024-08-15 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2024-08-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0701 1.0701 0.0003 0.03%
2024-08-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0701 1.0701 1.0699 1.0699 0.0002 0.02%
2024-08-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0707 1.0707 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2024-08-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2024-08-02 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2024-08-01 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2024-07-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2024-07-29 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2024-07-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2024-07-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2024-07-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0687 1.0687 0.0006 0.06%
2024-07-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2024-07-22 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0679 1.0679 0.0005 0.05%
2024-07-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-07-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2024-07-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-07-16 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2024-07-15 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-07-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-07-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2024-07-10 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2024-07-09 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2024-07-08 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2024-07-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2024-07-04 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2024-07-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2024-07-02 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-07-01 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2024-06-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2024-06-26 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0661 1.0661 1.0647 1.0647 0.0014 0.13%
2024-06-25 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2024-06-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2024-06-21 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2024-06-20 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2024-06-19 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2024-06-18 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2024-06-17 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-06-14 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0632 1.0632 0.0005 0.05%
2024-06-13 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0621 1.0621 0.0011 0.10%
2024-06-12 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2024-06-11 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0623 1.0623 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2024-06-06 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2024-06-05 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2024-06-04 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-06-03 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-05-31 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-05-30 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2024-05-29 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2024-05-28 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0592 1.0592 0.0007 0.07%
2024-05-27 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2024-05-24 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-05-23 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%