財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C(財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月定開(kāi)(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(016339)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0855
- 成立日期：2022-08-31
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：3.5534億
- 最近資產(chǎn)：0.84億元
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：康研
近一月財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C|財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月定開(kāi)(FOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C(016339)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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1.0856 |
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| 2025-05-20 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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1.0855 |
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| 2025-05-19 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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1.0853 |
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| 2025-05-16 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-05-15 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-05-14 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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1.0853 |
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| 2025-05-13 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-05-12 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-05-09 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-05-08 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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|
| 2025-05-07 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-05-06 |
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財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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1.0844 |
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1.0843 |
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| 2025-04-30 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-04-29 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
1.0842 |
1.0842 |
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1.0837 |
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| 2025-04-28 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
1.0837 |
1.0837 |
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| 2025-04-25 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-04-24 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
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| 2025-04-23 |
016339 |
財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券發(fā)起式(FOF)C |
1.0836 |
1.0836 |
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