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泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C基金凈值查詢(016326)

今天最新凈值 2.1742 0.0150 0.6900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1112 -0.0630 -2.8961%
  • 累計(jì)凈值：2.1742
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2798億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：陸建巍
近一月泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C(016326)基金累計(jì)收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1742 2.1742 2.1592 2.1592 0.0150 0.69%
2025-05-09 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1592 2.1592 2.1632 2.1632 -0.0040 -0.18%
2025-05-07 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1632 2.1632 2.1698 2.1698 -0.0066 -0.30%
2025-05-06 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1698 2.1698 2.1324 2.1324 0.0374 1.75%
2025-04-30 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1324 2.1324 2.1000 2.1000 0.0324 1.54%
2025-04-29 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1000 2.1000 2.0848 2.0848 0.0152 0.73%
2025-04-28 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.0848 2.0848 2.1098 2.1098 -0.0250 -1.18%
2025-04-25 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1098 2.1098 2.1266 2.1266 -0.0168 -0.79%
2025-04-24 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1266 2.1266 2.1475 2.1475 -0.0209 -0.97%
2025-04-23 016326 泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C 2.1475 2.1475 2.1420 2.1420 0.0055 0.26%