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泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C基金凈值查詢(016326)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 2.1742 0.0150 0.6900% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) 2.1112 -0.0630 -2.8961%

累計凈值：2.1742
成立日期：2023-04-07
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.2798億
最近資產(chǎn)：0.39億
基金公司：泰康基金
基金經(jīng)理：陸建巍

近一周泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C(016326)基金累計收益率1.26%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	016326	泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起C	2.1742	2.1742	2.1592	2.1592	0.0150	0.69%

標簽云

泰康基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康紅利低波ETF聯(lián)接A	1.0652	0.42%
泰康紅利低波ETF聯(lián)接C	1.0647	0.42%
泰康悅享60天持有期債券A	1.0250	0.02%
泰康悅享60天持有期債券C	1.0233	0.01%
泰康悅享60天持有期債券E	1.0240	0.01%
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0295	0.01%
泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0259	0.00%
泰康穩(wěn)健雙利債券A	1.0263	-0.07%
泰康穩(wěn)健雙利債券C	1.0228	-0.07%
泰康半導體量化選股股票發(fā)起式A	1.4822	-0.26%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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