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泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016326)

今天最新凈值 2.1742 0.0150 0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1742
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2798億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：陸建巍
泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起C基金016326重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
430418 蘇軸股份 0.0000 5.07% -2.71% -0.1374%
832978 開(kāi)特股份 0.0000 4.94% -0.97% -0.0479%
837242 建邦科技 0.0000 3.96% 0.20% 0.0079%
832491 奧迪威 0.0000 3.55% -4.15% -0.1473%
830839 萬(wàn)通液壓 0.0000 3.43% 0.20% 0.0069%
430510 豐光精密 0.0000 3.00% 0.09% 0.0027%
833394 民士達(dá) 0.0000 2.93% -2.87% -0.0841%
835640 富士達(dá) 0.0000 2.50% 1.07% 0.0268%
832522 納科諾爾 0.0000 2.44% -0.32% -0.0078%
835174 五新隧裝 0.0000 2.34% -7.28% -0.1704%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
34.16% -0.5506% 66.51%
泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% -0.94%
2025-05-16 0.69% 1.16%
2025-05-09 -0.18% -1.46%
2025-05-07 -0.30% -0.12%
2025-05-06 1.75% 2.22%
2025-04-30 1.54% 2.39%
2025-04-29 0.73% 1.01%
2025-04-28 -1.18% -1.76%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起C基金016326實(shí)時(shí)估值圖
泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起C基金016326實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%